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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 593.00 | 47 159.00 | 20 434.00 | 67 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348 175.00 | 1 356 291.00 | 1 991 885.00 | 3 348 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 058.00 | 166 624.00 | 619 434.00 | 786 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 319.00 | 1 620 675.00 | 2 994 644.00 | 4 615 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194 873.00 | | 1 194 873.00 | 1 194 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 641.00 | | 1 637 641.00 | 1 637 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 601.00 | 38 095.00 | 2 904 506.00 | 2 942 601.00 |
BZ Autres créances | 1 941 480.00 | 4 865.00 | 1 936 615.00 | 1 941 480.00 |
CF Disponibilités | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 133.00 | 42 960.00 | 7 869 173.00 | 7 912 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 451.00 | 1 663 635.00 | 10 863 817.00 | 12 527 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 763.00 | 50 602.00 | 86 160.00 | 136 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 100.00 | | | 4 761 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DG Autres réserves | 154 202.00 | | | 154 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 197.00 | | | 490 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DK Provisions réglementées | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 077.00 | | | 5 652 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 490.00 | | | 1 196 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 970.00 | | | 2 278 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 635.00 | | | 885 635.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 388.00 | | | 5 203 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 817.00 | | | 10 863 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 029.00 | | | 3 708 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 390.00 | 135 152.00 | 152 542.00 | 17 390.00 |
FD Production vendue biens | 6 345 743.00 | 17 074 428.00 | 23 420 171.00 | 6 345 743.00 |
FG Production vendue services | 578 323.00 | | 578 323.00 | 578 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 455.00 | 17 209 580.00 | 24 151 035.00 | 6 941 455.00 |
FM Production stockée | | | -324 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 016 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 437 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 468 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527 038.00 | | | 1 527 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 886.00 | | | 597 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 867.00 | | | 2 127 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 702.00 | | | 567 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 470.00 | | | 573 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554 398.00 | | | 1 554 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 258 333.00 | | | 26 258 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 768 136.00 | | | 25 768 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 197.00 | | | 490 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 135.00 | | | 470 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 102.00 | | 1 595 643.00 | 3 738 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 977.00 | 68 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 301.00 | 661 125.00 | 4 615 319.00 | 57 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 301.00 | 605 147.00 | 4 268 733.00 | 57 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 818.00 | | 57 745.00 | 83 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 644.00 | | 1 510 538.00 | 3 420 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 878.00 | | 27 359.00 | 96 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 689.00 | 942 320.00 | 8 333.00 | 686 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 250.00 | 27 353.00 | | 23 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 773.00 | 34 385.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 666.00 | 880 582.00 | 8 333.00 | 650 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 656.00 | 4 934.00 | | 7 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
6T Sur comptes clients | 36 188.00 | 2 578.00 | 671.00 | 36 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | 680.00 | 5 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 733.00 | 2 578.00 | 1 351.00 | 41 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 740.00 | 7 511.00 | 1 351.00 | 57 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 934.00 | 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 000.00 | 71 500.00 | 589 500.00 | 661 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 970.00 | 2 278 970.00 | | 2 278 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 792.00 | 436 792.00 | | 436 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 014.00 | 13 155.00 | 55 859.00 | 69 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 976.00 | | | 2 894 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
VB T. V. A. | 564 002.00 | | | 564 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 728.00 | | | 1 050 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 577.00 | 343 577.00 | 850 000.00 | 1 193 577.00 |
VI Groupe et associés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 639.00 | | | 338 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VP Divers | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 457.00 | 4 831 719.00 | 155 738.00 | 4 987 457.00 |
VW T.V.A. | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 988.00 | 3 636 629.00 | 1 495 359.00 | 5 131 988.00 |