| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 666.00 | 74 105.00 | 43 561.00 | 117 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283 440.00 | 3 599 497.00 | 2 683 943.00 | 6 283 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 328.00 | 621 425.00 | 800 903.00 | 1 422 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 038.00 | | 523 038.00 | 523 038.00 |
AX Avances et acomptes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 530.00 | 4 431 790.00 | 4 139 740.00 | 8 571 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567 920.00 | | 1 567 920.00 | 1 567 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 308.00 | | 1 528 308.00 | 1 528 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 319.00 | 55 347.00 | 5 256 972.00 | 5 312 319.00 |
BZ Autres créances | 708 430.00 | 1 805.00 | 706 625.00 | 708 430.00 |
CF Disponibilités | 3 249 223.00 | | 3 249 223.00 | 3 249 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 267.00 | | 205 267.00 | 205 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 571 466.00 | 57 152.00 | 12 514 315.00 | 12 571 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 142 996.00 | 4 488 941.00 | 16 654 054.00 | 21 142 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 100.00 | 4 761 100.00 | | 4 761 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 562.00 | 131 187.00 | | 214 562.00 |
DG Autres réserves | 2 926 653.00 | 1 342 538.00 | | 2 926 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 622.00 | 1 667 491.00 | | 1 142 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 863 113.00 | 174 836.00 | | 863 113.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 908 051.00 | 8 078 863.00 | | 9 908 051.00 |
DP Provisions pour risques | 42 173.00 | 110 663.00 | | 42 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 173.00 | 110 663.00 | | 42 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 859.00 | 492 482.00 | | 225 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 304.00 | 229 286.00 | | 53 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 645.00 | 23 860.00 | | 48 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 903.00 | 3 190 774.00 | | 4 815 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 843.00 | 1 332 384.00 | | 1 529 843.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | 39 838.00 | | 11 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 230.00 | 50 750.00 | | 19 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 831.00 | 5 359 374.00 | | 6 703 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 654 054.00 | 13 548 900.00 | | 16 654 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 642 826.00 | 5 116 381.00 | | 6 642 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 870.00 | 2 836.00 | | 2 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 919.00 | 91 493.00 | 150 412.00 | 58 919.00 |
FD Production vendue biens | 6 858 154.00 | 24 660 037.00 | 31 518 190.00 | 6 858 154.00 |
FG Production vendue services | 566 909.00 | 78 787.00 | 645 696.00 | 566 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 483 981.00 | 24 830 317.00 | 32 314 298.00 | 7 483 981.00 |
FM Production stockée | | | -231 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 513 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 974 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 532 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 638.00 | 217 184.00 | | 276 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 739.00 | 38 961.00 | | 52 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 153.00 | 91 816.00 | | 95 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 512.00 | 4 326.00 | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 404.00 | 135 103.00 | | 150 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | 44 237.00 | | 5 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | 89 836.00 | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239.00 | 134 074.00 | | 15 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 165.00 | 1 029.00 | | 135 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 378.00 | 175 823.00 | | 273 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 254.00 | 583 270.00 | | 653 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 681 329.00 | 31 933 119.00 | | 32 681 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 538 707.00 | 30 265 629.00 | | 31 538 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 622.00 | 1 667 491.00 | | 1 142 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 350.00 | 252 545.00 | | 234 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 770.00 | | 2 782 246.00 | 6 642 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048.00 | 85 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 438.00 | 22 048.00 | 8 571 530.00 | 831 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | 254 429.00 | 6 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 733.00 | 20 000.00 | 8 231 896.00 | 824 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 045.00 | | 12 089.00 | 249 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 488.00 | | 2 762 141.00 | 6 314 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 237.00 | | 8 016.00 | 79 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 824 733.00 | | | 824 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 203.00 | 863 759.00 | 10 378.00 | 3 558 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 439.00 | 16 429.00 | | 194 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 764.00 | 847 330.00 | 10 378.00 | 3 363 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 663.00 | 33 660.00 | 102 150.00 | 110 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 202.00 | | 17 996.00 | 38 202.00 |
6T Sur comptes clients | 56 619.00 | | 1 272.00 | 56 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 605.00 | | 800.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 933.00 | | 23 575.00 | 100 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 308.00 | 33 660.00 | 127 438.00 | 213 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815 903.00 | 4 815 903.00 | | 4 815 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 958.00 | 976 958.00 | | 976 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 538.00 | 443 538.00 | | 443 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 230.00 | 12 955.00 | 6 275.00 | 19 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 980.00 | 5 250 980.00 | | 5 250 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VB T. V. A. | 617 058.00 | 617 058.00 | | 617 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 990.00 | 216 904.00 | 6 086.00 | 222 990.00 |
VI Groupe et associés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 280.00 | | | 450 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 025.00 | 100 025.00 | | 100 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 267.00 | 204 453.00 | 813.00 | 205 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 355.00 | 6 225 201.00 | 36 153.00 | 6 261 355.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 186.00 | 6 642 826.00 | 12 361.00 | 6 655 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 027.00 | 125 235.00 | | 131 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893 420.00 | 1 908 380.00 | | 1 893 420.00 |
ST Autres comptes | 4 788 555.00 | 4 723 661.00 | | 4 788 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177 856.00 | 1 001 347.00 | | 1 177 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 325.00 | 341 647.00 | | 151 325.00 |
YT Sous‐traitance | 511 544.00 | 534 119.00 | | 511 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 722 319.00 | 573 632.00 | | 722 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 240 700.00 | 238 197.00 | | 240 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 727.00 | 363 433.00 | | 371 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481 269.00 | 1 184 947.00 | | 1 481 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929 724.00 | 2 452 623.00 | | 2 929 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 093 693.00 | 8 741 139.00 | | 9 093 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |