| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 593.00 | 54 757.00 | 12 836.00 | 67 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848 515.00 | 1 965 411.00 | 1 883 104.00 | 3 848 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 152.00 | 238 478.00 | 674 674.00 | 913 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BF Prêts | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 770.00 | 2 386 866.00 | 2 799 903.00 | 5 186 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 100.00 | | 1 601 100.00 | 1 601 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 764 818.00 | | 1 764 818.00 | 1 764 818.00 |
BT Marchandises | 190 499.00 | | 190 499.00 | 190 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 537.00 | 15 981.00 | 3 037 556.00 | 3 053 537.00 |
BZ Autres créances | 2 220 127.00 | 4 105.00 | 2 216 022.00 | 2 220 127.00 |
CF Disponibilités | 175 333.00 | | 175 333.00 | 175 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 519.00 | 20 086.00 | 9 116 434.00 | 9 136 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 323 289.00 | 2 406 952.00 | 11 916 337.00 | 14 323 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 763.00 | 128 221.00 | 8 541.00 | 136 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 100.00 | | | 4 761 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
DG Autres réserves | 619 888.00 | | | 619 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 876.00 | | | 396 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 819.00 | | | 236 819.00 |
DK Provisions réglementées | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 273.00 | | | 6 056 273.00 |
DP Provisions pour risques | 314 964.00 | | | 314 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 964.00 | | | 314 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 248.00 | | | 956 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 146.00 | | | 2 666 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 454.00 | | | 1 087 454.00 |
EA Autres dettes | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 100.00 | | | 5 545 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 337.00 | | | 11 916 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467 130.00 | | | 4 467 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 997.00 | 484 555.00 | 527 552.00 | 42 997.00 |
FD Production vendue biens | 5 906 097.00 | 18 709 217.00 | 24 615 313.00 | 5 906 097.00 |
FG Production vendue services | 461 617.00 | 55 519.00 | 517 136.00 | 461 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 710.00 | 19 249 291.00 | 25 660 001.00 | 6 410 710.00 |
FM Production stockée | | | 127 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 862 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 435 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 964.00 | |
GE Autres charges | | | 17 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 393 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 775.00 | | | 169 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 425.00 | | | 270 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 641.00 | | | 294 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 958.00 | | | -107 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 054.00 | | | -83 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 086 608.00 | | | 26 086 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 689 731.00 | | | 25 689 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 876.00 | | | 396 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 983.00 | | | 419 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 319.00 | | 987 392.00 | 4 615 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 77 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 790.00 | 267 151.00 | 5 186 770.00 | 148 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 970.00 | 67 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 790.00 | 192 505.00 | 4 904 875.00 | 148 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 563.00 | | | 141 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 733.00 | | 977 436.00 | 4 268 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 260.00 | | 9 956.00 | 68 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 675.00 | 733 807.00 | 112 704.00 | 1 620 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | 27 353.00 | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 159.00 | 7 598.00 | | 47 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 914.00 | 698 856.00 | 112 704.00 | 1 522 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 590.00 | | 3 626.00 | 12 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 351.00 | 314 964.00 | 8 351.00 | 8 351.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 267.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 94 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 095.00 | | 22 114.00 | 38 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 865.00 | | 760.00 | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 960.00 | 145 088.00 | 22 874.00 | 42 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 901.00 | 460 052.00 | 34 851.00 | 63 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 052.00 | 30 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 500.00 | 97 500.00 | 492 000.00 | 589 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 146.00 | 2 666 146.00 | | 2 666 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 024.00 | 563 024.00 | | 563 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 631.00 | 385 631.00 | | 385 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
UP Prêts | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 302.00 | | | 3 032 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VB T. V. A. | 502 435.00 | | | 502 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 685.00 | | | 1 070 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 747.00 | 367 777.00 | 585 970.00 | 953 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 160.00 | | | 434 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 783.00 | | | 458 783.00 |
VP Divers | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 355.00 | 5 273 591.00 | 161 764.00 | 5 435 355.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 000.00 | 4 414 030.00 | 1 077 970.00 | 5 492 000.00 |