| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 577.00 | 61 779.00 | 43 798.00 | 105 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 468.00 | 136 167.00 | 7 301.00 | 143 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 619.00 | 2 944 980.00 | 1 786 639.00 | 4 731 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 549.00 | 456 986.00 | 782 563.00 | 1 239 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 320.00 | | 343 320.00 | 343 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 770.00 | 3 599 912.00 | 3 042 858.00 | 6 642 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 488.00 | | 1 470 488.00 | 1 470 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 744.00 | | 1 759 744.00 | 1 759 744.00 |
BT Marchandises | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 841.00 | 56 619.00 | 4 037 222.00 | 4 093 841.00 |
BZ Autres créances | 988 221.00 | 2 605.00 | 985 616.00 | 988 221.00 |
CF Disponibilités | 2 117 359.00 | | 2 117 359.00 | 2 117 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 565 266.00 | 59 224.00 | 10 506 042.00 | 10 565 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 208 036.00 | 3 659 136.00 | 13 548 900.00 | 17 208 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 100.00 | 4 761 100.00 | | 4 761 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 187.00 | 52 470.00 | | 131 187.00 |
DG Autres réserves | 1 342 538.00 | 846 921.00 | | 1 342 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 491.00 | 1 574 334.00 | | 1 667 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 836.00 | 114 302.00 | | 174 836.00 |
DK Provisions réglementées | 1 712.00 | 5 338.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 8 078 863.00 | 7 354 465.00 | | 8 078 863.00 |
DP Provisions pour risques | 110 663.00 | 212 813.00 | | 110 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 663.00 | 212 813.00 | | 110 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 482.00 | 856 931.00 | | 492 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 286.00 | 492 000.00 | | 229 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 860.00 | 27 290.00 | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 774.00 | 2 653 792.00 | | 3 190 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 384.00 | 1 497 656.00 | | 1 332 384.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | 41 121.00 | | 39 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 750.00 | 84 772.00 | | 50 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 359 374.00 | 5 653 562.00 | | 5 359 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 900.00 | 13 220 840.00 | | 13 548 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 381.00 | 4 726 835.00 | | 5 116 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 2 392.00 | | 2 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 093.00 | 1 214 490.00 | 1 292 583.00 | 78 093.00 |
FD Production vendue biens | 5 661 413.00 | 24 284 451.00 | 29 945 864.00 | 5 661 413.00 |
FG Production vendue services | 403 654.00 | 67 052.00 | 470 706.00 | 403 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 160.00 | 25 565 993.00 | 31 709 153.00 | 6 143 160.00 |
FM Production stockée | | | -392 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 774 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 513 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 315 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 184.00 | 502 612.00 | | 217 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 961.00 | 29 799.00 | | 38 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 816.00 | 121 958.00 | | 91 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 326.00 | 4 426.00 | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 103.00 | 156 183.00 | | 135 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 237.00 | 15 841.00 | | 44 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 836.00 | 17 353.00 | | 89 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 074.00 | 33 194.00 | | 134 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 122 989.00 | | 1 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 823.00 | 155 135.00 | | 175 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 270.00 | 536 293.00 | | 583 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 933 119.00 | 30 199 909.00 | | 31 933 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 265 629.00 | 28 625 575.00 | | 30 265 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 491.00 | 1 574 334.00 | | 1 667 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 545.00 | 307 134.00 | | 252 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 565.00 | | 1 056 079.00 | 5 828 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 79 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 489.00 | 210 386.00 | 6 642 770.00 | 31 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 610.00 | 249 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 489.00 | 198 783.00 | 6 314 488.00 | 31 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 283.00 | | 46 372.00 | 212 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 050.00 | | 1 008 711.00 | 5 536 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 232.00 | | 997.00 | 80 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 930.00 | 805 830.00 | 118 558.00 | 2 870 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 910.00 | 37 139.00 | 9 610.00 | 166 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 021.00 | 768 691.00 | 108 947.00 | 2 704 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 338.00 | | 3 626.00 | 5 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 813.00 | | 102 150.00 | 212 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 887.00 | | 23 380.00 | 26 887.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 556.00 | | 21 354.00 | 59 556.00 |
6T Sur comptes clients | 58 537.00 | 99.00 | 2 017.00 | 58 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | 700.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 285.00 | 99.00 | 47 451.00 | 148 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 436.00 | 99.00 | 153 227.00 | 366 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 148 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 877.00 | 183 877.00 | 39 000.00 | 222 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 774.00 | 3 190 774.00 | | 3 190 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 420.00 | 783 420.00 | | 783 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 471.00 | 444 471.00 | | 444 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 750.00 | 3.00 | 19 230.00 | 50 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 868.00 | 4 030 868.00 | | 4 030 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VB T. V. A. | 573 737.00 | 573 737.00 | | 573 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 646.00 | 328 742.00 | 160 904.00 | 489 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 746.00 | | | 633 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 493.00 | 182 493.00 | | 182 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 239.00 | 111 621.00 | 618.00 | 112 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 661.00 | 5 193 683.00 | 30 978.00 | 5 224 661.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |