| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 466.00 | 91 685.00 | 47 781.00 | 139 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344 534.00 | 4 230 415.00 | 3 114 119.00 | 7 344 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 848.00 | 823 864.00 | 950 985.00 | 1 774 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 949 946.00 | | 1 949 946.00 | 1 949 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 519 389.00 | 5 282 726.00 | 6 236 663.00 | 11 519 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443 280.00 | | 1 443 280.00 | 1 443 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 739 281.00 | | 1 739 281.00 | 1 739 281.00 |
BT Marchandises | 517 028.00 | | 517 028.00 | 517 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727 229.00 | 46 015.00 | 5 681 214.00 | 5 727 229.00 |
BZ Autres créances | 1 343 764.00 | 605.00 | 1 343 159.00 | 1 343 764.00 |
CF Disponibilités | 4 736 547.00 | | 4 736 547.00 | 4 736 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 675 249.00 | 46 620.00 | 15 628 629.00 | 15 675 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 194 638.00 | 5 329 346.00 | 21 865 292.00 | 27 194 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 100.00 | 4 761 100.00 | | 4 761 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 693.00 | 214 562.00 | | 271 693.00 |
DG Autres réserves | 4 012 145.00 | 2 926 653.00 | | 4 012 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 520.00 | 1 142 622.00 | | 2 066 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 732 442.00 | 863 113.00 | | 1 732 442.00 |
DL TOTAL (I) | 12 843 899.00 | 9 908 051.00 | | 12 843 899.00 |
DP Provisions pour risques | 33 660.00 | 42 173.00 | | 33 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 660.00 | 42 173.00 | | 33 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 197.00 | 225 859.00 | | 2 010 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 53 304.00 | | 4 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | 48 645.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 624.00 | 4 815 903.00 | | 5 152 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 400.00 | 1 529 843.00 | | 1 406 400.00 |
EA Autres dettes | 232 989.00 | 11 048.00 | | 232 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 018.00 | 19 230.00 | | 170 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 866.00 | 6 703 831.00 | | 8 986 866.00 |
ED (V) | 867.00 | | | 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 865 292.00 | 16 654 054.00 | | 21 865 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 886.00 | 6 642 826.00 | | 7 262 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 194.00 | 153 737.00 | 247 931.00 | 94 194.00 |
FD Production vendue biens | 8 739 965.00 | 23 778 629.00 | 32 518 595.00 | 8 739 965.00 |
FG Production vendue services | 882 132.00 | 62 035.00 | 944 167.00 | 882 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 292.00 | 23 994 401.00 | 33 710 693.00 | 9 716 292.00 |
FM Production stockée | | | 210 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 633 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 489 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 757 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 907 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 021 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 52 739.00 | | 7 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826 027.00 | 95 153.00 | | 1 826 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 2 512.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834 481.00 | 150 404.00 | | 1 834 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 258.00 | 5 617.00 | | 98 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 931.00 | 9 622.00 | | 1 675 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 189.00 | 15 239.00 | | 1 774 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 292.00 | 135 165.00 | | 60 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 051.00 | 273 378.00 | | 148 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 022.00 | 653 254.00 | | 442 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 469 531.00 | 32 681 329.00 | | 36 469 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 403 012.00 | 31 538 707.00 | | 34 403 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 520.00 | 1 142 622.00 | | 2 066 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 530.00 | | 5 084 236.00 | 8 571 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 864.00 | 173 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 553.00 | 1 832 824.00 | 11 519 389.00 | 303 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 553.00 | 1 782 960.00 | 11 069 327.00 | 303 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 429.00 | | 21 800.00 | 254 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231 896.00 | | 4 923 944.00 | 8 231 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 205.00 | | 138 492.00 | 85 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 584.00 | 1 021 914.00 | 158 659.00 | 4 411 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 868.00 | 17 579.00 | | 210 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 716.00 | 1 004 334.00 | 158 659.00 | 4 200 716.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 274 838.00 | | | 5 274 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 173.00 | | 8 513.00 | 42 173.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 206.00 | | 12 318.00 | 20 206.00 |
6T Sur comptes clients | 55 347.00 | | 9 332.00 | 55 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | 1 200.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 358.00 | | 22 850.00 | 77 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 530.00 | | 31 362.00 | 119 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 624.00 | 5 152 624.00 | | 5 152 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 242.00 | 841 242.00 | | 841 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 601.00 | 444 601.00 | | 444 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 989.00 | 232 989.00 | | 232 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 367.00 | | 128 367.00 | 128 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 677 259.00 | 5 677 259.00 | | 5 677 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VB T. V. A. | 976 375.00 | 976 375.00 | | 976 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 995.00 | 292 709.00 | 1 142 857.00 | 2 006 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 699.00 | | | 255 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VP Divers | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 064.00 | 148 282.00 | 782.00 | 149 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 889.00 | 7 219 275.00 | 154 614.00 | 7 373 889.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 977 172.00 | 7 262 886.00 | 1 142 857.00 | 8 977 172.00 |