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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 520.00 | 61 602.00 | 13 918.00 | 75 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 763.00 | 132 194.00 | 4 569.00 | 136 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 253.00 | 2 417 950.00 | 1 957 303.00 | 4 375 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 308.00 | 345 627.00 | 783 682.00 | 1 129 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BF Prêts | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 565.00 | 2 957 373.00 | 2 871 192.00 | 5 828 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 219.00 | | 1 416 219.00 | 1 416 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 079.00 | | 2 152 079.00 | 2 152 079.00 |
BT Marchandises | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 705.00 | 58 537.00 | 4 036 167.00 | 4 094 705.00 |
BZ Autres créances | 1 618 829.00 | 3 305.00 | 1 615 524.00 | 1 618 829.00 |
CF Disponibilités | 824 849.00 | | 824 849.00 | 824 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 490.00 | 61 842.00 | 10 349 648.00 | 10 411 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 240 055.00 | 3 019 215.00 | 13 220 840.00 | 16 240 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 100.00 | 4 761 100.00 | | 4 761 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 470.00 | 32 626.00 | | 52 470.00 |
DG Autres réserves | 846 921.00 | 619 888.00 | | 846 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 334.00 | 396 876.00 | | 1 574 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 302.00 | 236 819.00 | | 114 302.00 |
DK Provisions réglementées | 5 338.00 | 8 964.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 7 354 465.00 | 6 056 273.00 | | 7 354 465.00 |
DP Provisions pour risques | 212 813.00 | 314 964.00 | | 212 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 813.00 | 314 964.00 | | 212 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 931.00 | 956 248.00 | | 856 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 000.00 | 589 500.00 | | 492 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 290.00 | 53 100.00 | | 27 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 792.00 | 2 666 146.00 | | 2 653 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 656.00 | 1 087 454.00 | | 1 497 656.00 |
EA Autres dettes | 41 121.00 | 136 793.00 | | 41 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 772.00 | 55 860.00 | | 84 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 562.00 | 5 545 100.00 | | 5 653 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 840.00 | 11 916 337.00 | | 13 220 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 835.00 | 4 467 130.00 | | 4 726 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | 2 501.00 | | 2 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 518.00 | 645 517.00 | 777 035.00 | 131 518.00 |
FD Production vendue biens | 6 084 391.00 | 21 351 775.00 | 27 436 166.00 | 6 084 391.00 |
FG Production vendue services | 421 219.00 | 67 271.00 | 488 489.00 | 421 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 128.00 | 22 064 563.00 | 28 701 690.00 | 6 637 128.00 |
FM Production stockée | | | 387 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 006 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 827 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 612.00 | 31 899.00 | | 502 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 799.00 | 169 775.00 | | 29 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 958.00 | 12 522.00 | | 121 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 426.00 | 4 386.00 | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 183.00 | 186 683.00 | | 156 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 841.00 | 24 216.00 | | 15 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 353.00 | 270 425.00 | | 17 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 194.00 | 294 641.00 | | 33 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 989.00 | -107 958.00 | | 122 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 135.00 | 15 330.00 | | 155 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 293.00 | -83 054.00 | | 536 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 199 909.00 | 26 086 608.00 | | 30 199 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 625 575.00 | 25 689 731.00 | | 28 625 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 334.00 | 396 876.00 | | 1 574 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 134.00 | 419 983.00 | | 307 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 770.00 | | 955 201.00 | 5 186 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 832.00 | 80 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 209.00 | 170 197.00 | 5 828 565.00 | 143 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 209.00 | 168 365.00 | 5 536 050.00 | 143 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 356.00 | | 7 928.00 | 204 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 875.00 | | 942 749.00 | 4 904 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 539.00 | | 4 524.00 | 77 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 778.00 | 780 164.00 | 151 012.00 | 2 241 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 711.00 | 34 198.00 | | 132 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 067.00 | 745 966.00 | 151 012.00 | 2 109 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 964.00 | | 3 626.00 | 8 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 964.00 | | 102 150.00 | 314 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 267.00 | | 23 380.00 | 50 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 821.00 | | 35 266.00 | 94 821.00 |
6T Sur comptes clients | 15 981.00 | 44 391.00 | 1 834.00 | 15 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 105.00 | | 800.00 | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 174.00 | 44 391.00 | 61 280.00 | 165 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 101.00 | 44 391.00 | 167 056.00 | 489 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 391.00 | 162 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 000.00 | 132 500.00 | 332 500.00 | 492 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 792.00 | 2 653 792.00 | | 2 653 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 590.00 | 765 590.00 | | 765 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 133.00 | 452 133.00 | | 452 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 772.00 | 34 022.00 | 50 750.00 | 84 772.00 |
UP Prêts | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 176.00 | 4 029 176.00 | | 4 029 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VB T. V. A. | 466 268.00 | 466 268.00 | | 466 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 026.00 | 1 016 026.00 | | 1 016 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 540.00 | 365 353.00 | 489 187.00 | 854 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 630.00 | | | 564 630.00 |
VP Divers | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 754.00 | 181 659.00 | 1 095.00 | 182 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 614.00 | 5 897 184.00 | 31 429.00 | 5 928 614.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 272.00 | 4 726 835.00 | 872 437.00 | 5 626 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |