| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 150.00 | 18 088.00 | 185 062.00 | 203 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 396.00 | 7 503.00 | 23 893.00 | 31 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 081.00 | 26 452.00 | 148 628.00 | 175 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 610.00 | 52 243.00 | 474 366.00 | 526 610.00 |
BT Marchandises | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 276 297.00 | | 276 297.00 | 276 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 444.00 | | 463 444.00 | 463 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 054.00 | 52 243.00 | 937 810.00 | 990 054.00 |
CU Autres participations | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 661.00 | 5 931.00 | | 108 661.00 |
DL TOTAL (I) | 194 592.00 | 85 931.00 | | 194 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 992.00 | 192 120.00 | | 216 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 982.00 | 197 554.00 | | 198 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 204.00 | 125 633.00 | | 220 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 874.00 | 55 871.00 | | 105 874.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 3 339.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 217.00 | 574 598.00 | | 743 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 810.00 | 660 529.00 | | 937 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 051.00 | 407 485.00 | | 577 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 586.00 | | 2 642 586.00 | 2 642 586.00 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 108.00 | | 2 643 108.00 | 2 643 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 97.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -97.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 620.00 | 1 338 004.00 | | 2 650 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 958.00 | 1 332 073.00 | | 2 541 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 661.00 | 5 931.00 | | 108 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | 879.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 202.00 | | 76 062.00 | 451 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 66 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 526 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 409 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 396.00 | | 35 875.00 | 374 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | 40 187.00 | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 141.00 | 32 223.00 | 120.00 | 20 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 006.00 | 32 158.00 | 120.00 | 20 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 245.00 | 48 079.00 | 126 070.00 | 214 245.00 |
VI Groupe et associés | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VP Divers | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 846.00 | 30 217.00 | 42 629.00 | 72 846.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 217.00 | 577 051.00 | 126 070.00 | 743 217.00 |