| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 150.00 | 40 020.00 | 163 130.00 | 203 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 15 771.00 | 17 600.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 448.00 | 71 369.00 | 140 078.00 | 211 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 531.00 | 127 360.00 | 476 170.00 | 603 531.00 |
BT Marchandises | 195 097.00 | 133.00 | 194 964.00 | 195 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
CF Disponibilités | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 120.00 | 133.00 | 428 987.00 | 429 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 652.00 | 127 493.00 | 905 158.00 | 1 032 652.00 |
CU Autres participations | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 161.00 | 36 593.00 | | 92 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 934.00 | 105 569.00 | | 83 934.00 |
DL TOTAL (I) | 264 096.00 | 230 162.00 | | 264 096.00 |
DP Provisions pour risques | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 852.00 | 166 715.00 | | 191 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 713.00 | 198 525.00 | | 165 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 143.00 | 256 416.00 | | 165 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 792.00 | 134 679.00 | | 112 792.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 10 713.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 469.00 | 767 048.00 | | 637 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 158.00 | 997 210.00 | | 905 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 085.00 | 632 247.00 | | 534 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 863.00 | | 3 409 863.00 | 3 409 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 863.00 | | 3 409 863.00 | 3 409 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 237.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 457.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -457.00 | | -4 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 384.00 | 59 653.00 | | 43 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 28 391.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 077.00 | 3 257 841.00 | | 3 434 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 143.00 | 3 152 272.00 | | 3 350 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 934.00 | 105 568.00 | | 83 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 546.00 | | 28 385.00 | 577 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 603 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 447 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 117.00 | | 8 254.00 | 442 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 229.00 | | 20 131.00 | 85 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 499.00 | 40 534.00 | 1 672.00 | 88 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 299.00 | 40 534.00 | 1 672.00 | 88 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 802.00 | 31 418.00 | 103 384.00 | 134 802.00 |
VI Groupe et associés | 165 713.00 | 165 713.00 | | 165 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VP Divers | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 343.00 | 67 135.00 | 81 208.00 | 148 343.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 470.00 | 534 086.00 | 103 384.00 | 637 470.00 |