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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 151.00 | 61 952.00 | 141 199.00 | 203 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 21 879.00 | 8 730.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 787.00 | 113 906.00 | 146 880.00 | 260 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 544.00 | 197 938.00 | 467 607.00 | 665 544.00 |
BT Marchandises | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 247 077.00 | | 247 077.00 | 247 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 366.00 | | 463 366.00 | 463 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 910.00 | 197 938.00 | 930 972.00 | 1 128 910.00 |
CU Autres participations | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 180 138.00 | 131 097.00 | | 180 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 455.00 | 104 041.00 | | 93 455.00 |
DL TOTAL (I) | 361 593.00 | 323 138.00 | | 361 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 671.00 | 103 877.00 | | 72 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 395.00 | 164 437.00 | | 142 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 574.00 | 157 001.00 | | 185 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 539.00 | 126 356.00 | | 165 539.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 2 633.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 379.00 | 554 304.00 | | 569 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 972.00 | 881 034.00 | | 930 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 283.00 | 318 094.00 | | 529 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 440.00 | | 4 336 440.00 | 4 336 440.00 |
FG Production vendue services | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 841.00 | | 4 336 841.00 | 4 336 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 7 474.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 42.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 2 632.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 2 702.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | -2 660.00 | | 1 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 800.00 | 56 907.00 | | 62 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 071.00 | 26 080.00 | | 55 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 469.00 | 4 005 719.00 | | 4 353 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 014.00 | 3 901 678.00 | | 4 260 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 455.00 | 104 041.00 | | 93 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293.00 | 1 174.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 849.00 | | 50 898.00 | 619 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 665 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 494 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 154.00 | | 46 596.00 | 453 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 495.00 | | 4 302.00 | 116 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 272.00 | 39 269.00 | 3 604.00 | 162 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 072.00 | 39 269.00 | 3 604.00 | 162 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 38 482.00 | 750.00 | | 38 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 440.00 | 22 083.00 | 96 357.00 | 118 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 773.00 | 31 676.00 | 40 096.00 | 71 773.00 |
VI Groupe et associés | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 440.00 | 22 083.00 | 96 357.00 | 118 440.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 379.00 | 529 283.00 | 40 096.00 | 569 379.00 |