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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 151.00 | 50 986.00 | 152 165.00 | 203 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 372.00 | 20 658.00 | 12 714.00 | 33 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 631.00 | 90 428.00 | 126 202.00 | 216 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 849.00 | 162 272.00 | 457 576.00 | 619 849.00 |
BT Marchandises | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CF Disponibilités | 183 649.00 | | 183 649.00 | 183 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 458.00 | | 423 458.00 | 423 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 307.00 | 162 272.00 | 881 034.00 | 1 043 307.00 |
CU Autres participations | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 097.00 | 92 162.00 | | 131 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 041.00 | 83 935.00 | | 104 041.00 |
DL TOTAL (I) | 323 138.00 | 264 097.00 | | 323 138.00 |
DP Provisions pour risques | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 877.00 | 191 853.00 | | 103 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 437.00 | 165 713.00 | | 164 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 001.00 | 165 144.00 | | 157 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 356.00 | 112 793.00 | | 126 356.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 967.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 304.00 | 637 470.00 | | 554 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 034.00 | 905 158.00 | | 881 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 094.00 | 532 960.00 | | 318 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 438.00 | | 3 991 438.00 | 3 991 438.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 708.00 | | 3 991 708.00 | 3 991 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | 728.00 | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 4 320.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | -4 320.00 | | -2 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 907.00 | 43 384.00 | | 56 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 080.00 | 9 502.00 | | 26 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 719.00 | 3 434 078.00 | | 4 005 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 678.00 | 3 350 143.00 | | 3 901 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 041.00 | 83 935.00 | | 104 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 532.00 | | 23 731.00 | 603 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 414.00 | 619 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 414.00 | 453 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 971.00 | | 12 596.00 | 447 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 360.00 | | 11 135.00 | 105 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 361.00 | 39 693.00 | 4 781.00 | 127 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 161.00 | 39 693.00 | 4 781.00 | 127 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | 133.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 001.00 | 157 001.00 | | 157 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 384.00 | 31 611.00 | 71 773.00 | 103 384.00 |
VI Groupe et associés | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 932.00 | 32 589.00 | 92 343.00 | 124 932.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 304.00 | 318 094.00 | 236 210.00 | 554 304.00 |