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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 151.00 | 29 054.00 | 174 097.00 | 203 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 772.00 | 12 156.00 | 23 616.00 | 35 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 194.00 | 47 089.00 | 156 106.00 | 203 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 546.00 | 88 499.00 | 489 048.00 | 577 546.00 |
BT Marchandises | 173 961.00 | 341.00 | 173 620.00 | 173 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CF Disponibilités | 266 958.00 | | 266 958.00 | 266 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 503.00 | 341.00 | 508 162.00 | 508 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 049.00 | 88 839.00 | 997 210.00 | 1 086 049.00 |
CU Autres participations | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 931.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 569.00 | 108 662.00 | | 105 569.00 |
DL TOTAL (I) | 230 162.00 | 194 593.00 | | 230 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 715.00 | 216 993.00 | | 166 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 525.00 | 198 983.00 | | 198 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 416.00 | 220 205.00 | | 256 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 679.00 | 105 875.00 | | 134 679.00 |
EA Autres dettes | 10 713.00 | 1 162.00 | | 10 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 048.00 | 743 217.00 | | 767 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 210.00 | 937 810.00 | | 997 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 247.00 | 577 051.00 | | 632 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 776.00 | | 3 240 776.00 | 3 240 776.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 776.00 | | 3 240 776.00 | 3 240 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 534.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 534.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -522.00 | | -458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 391.00 | 34 437.00 | | 28 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 842.00 | 2 650 621.00 | | 3 257 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 273.00 | 2 541 959.00 | | 3 152 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 569.00 | 108 662.00 | | 105 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 610.00 | | 51 228.00 | 526 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 577 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 442 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 629.00 | | 32 780.00 | 409 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 781.00 | | 18 448.00 | 66 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 244.00 | 36 326.00 | 71.00 | 52 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | 36 326.00 | 71.00 | 52 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 416.00 | 256 416.00 | | 256 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | -1.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 167.00 | 31 366.00 | 121 296.00 | 166 167.00 |
VI Groupe et associés | 198 525.00 | 198 525.00 | | 198 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VP Divers | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 502.00 | 67 425.00 | 61 077.00 | 128 502.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 048.00 | 632 247.00 | 121 296.00 | 767 048.00 |