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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 202 750.00 | 83 729.00 | 119 021.00 | 202 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 199.00 | 27 793.00 | 13 405.00 | 41 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 086.00 | 184 100.00 | 166 985.00 | 351 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 554.00 | 295 823.00 | 473 731.00 | 769 554.00 |
BT Marchandises | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 141 161.00 | | 141 161.00 | 141 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 301.00 | 295 823.00 | 817 478.00 | 1 113 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
CU Autres participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
DG Autres réserves | 154 618.00 | 120 067.00 | | 154 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 879.00 | 69 551.00 | | 91 879.00 |
DL TOTAL (I) | 291 730.00 | 234 850.00 | | 291 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 787.00 | 83 642.00 | | 45 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 577.00 | 263 858.00 | | 116 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 435.00 | 248 006.00 | | 227 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 793.00 | 121 468.00 | | 133 793.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 2 218.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 748.00 | 719 194.00 | | 525 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 478.00 | 954 045.00 | | 817 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 637.00 | 719 194.00 | | 388 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 696.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 612.00 | | 3 964 612.00 | 3 964 612.00 |
FG Production vendue services | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 627.00 | | 3 968 627.00 | 3 968 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 302.00 | 24 000.00 | | 8 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 302.00 | 24 000.00 | | 8 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 817.00 | 26 382.00 | | 7 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 26 407.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -2 407.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 13 076.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 621.00 | 4 437 639.00 | | 3 988 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 742.00 | 4 368 087.00 | | 3 896 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 879.00 | 69 551.00 | | 91 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 124.00 | | 41 644.00 | 740 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 817.00 | 124 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609.00 | 11 606.00 | 769 554.00 | 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 3 788.00 | 595 036.00 | 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 433.00 | | 16 999.00 | 582 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 491.00 | | 24 645.00 | 107 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 541.00 | 54 069.00 | 3 788.00 | 245 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 341.00 | 54 069.00 | 3 788.00 | 245 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 208.00 | 24 674.00 | 20 533.00 | 45 208.00 |
VI Groupe et associés | 116 577.00 | | 116 577.00 | 116 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 577.00 | 101 499.00 | 14 077.00 | 115 577.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 748.00 | 388 637.00 | 137 110.00 | 525 748.00 |