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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 2 642.00 | 3 481.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 36 438.00 | 41 261.00 | 77 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 002.00 | 39 136.00 | 197 866.00 | 237 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 584.00 | 2 209.00 | 148 376.00 | 150 584.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CF Disponibilités | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 056.00 | 2 209.00 | 387 847.00 | 390 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 058.00 | 41 345.00 | 585 714.00 | 627 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 405.00 | 168 782.00 | | 143 405.00 |
DL TOTAL (I) | 361 687.00 | 318 782.00 | | 361 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 315.00 | 43 529.00 | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 564.00 | 24 885.00 | | 26 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 33 120.00 | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 507.00 | 187 994.00 | | 134 507.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 175.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 026.00 | 289 703.00 | | 224 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 714.00 | 608 485.00 | | 585 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 457.00 | 263 222.00 | | 198 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 202.00 | | 899 202.00 | 899 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 202.00 | | 899 202.00 | 899 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | 2 284.00 | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 052.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 1 052.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | 340.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 733.00 | 62 104.00 | | 51 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 963.00 | 966 089.00 | | 904 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 558.00 | 797 307.00 | | 761 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 405.00 | 168 782.00 | | 143 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 173.00 | | 14 830.00 | 222 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | | 14 706.00 | 69 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 124.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251.00 | 21 885.00 | | 17 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 23.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 21 862.00 | | 17 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | 2 209.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | 2 209.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 2 209.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 185.00 | 14 616.00 | 25 569.00 | 40 185.00 |
VI Groupe et associés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 721.00 | 202 947.00 | 3 774.00 | 206 721.00 |
VW T.V.A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 026.00 | 198 457.00 | 25 569.00 | 224 026.00 |