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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 948.00 | 31 431.00 | 9 516.00 | 40 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 724.00 | 126 841.00 | 198 882.00 | 325 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 302.00 | 158 329.00 | 382 973.00 | 541 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 467.00 | 14 544.00 | 294 923.00 | 309 467.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 763 456.00 | | 763 456.00 | 763 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 511.00 | 14 544.00 | 1 079 966.00 | 1 094 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 813.00 | 172 873.00 | 1 462 939.00 | 1 635 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 510.00 | | | 661 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 459.00 | | | 372 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 969.00 | | | 1 198 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 939.00 | | | 1 462 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 970.00 | | | 263 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 471.00 | | 1 985 471.00 | 1 985 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 471.00 | | 1 985 471.00 | 1 985 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 393.00 | | | -18 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 402.00 | | | 147 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 180.00 | | | 2 013 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 720.00 | | | 1 640 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 459.00 | | | 372 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 200.00 | 204 429.00 | | 345 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 541 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 366 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 020.00 | 182 979.00 | | 192 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | 21 450.00 | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 207.00 | 35 449.00 | 8 327.00 | 131 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 151.00 | 35 449.00 | 8 327.00 | 131 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 769.00 | 219 769.00 | | 219 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
UX Autres créances clients | 309 468.00 | 309 468.00 | | 309 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 215.00 | 327 641.00 | 22 574.00 | 350 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 970.00 | 263 970.00 | | 263 970.00 |