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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 569.00 | 5 530.00 | 18 038.00 | 23 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 755.00 | 77 674.00 | 36 080.00 | 113 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 504.00 | 83 261.00 | 207 242.00 | 290 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 132.00 | | 240 132.00 | 240 132.00 |
BZ Autres créances | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
CF Disponibilités | 376 203.00 | | 376 203.00 | 376 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 860.00 | | 757 860.00 | 757 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 364.00 | 83 261.00 | 965 102.00 | 1 048 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 001.00 | | | 216 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 782.00 | | | 283 782.00 |
DL TOTAL (I) | 664 783.00 | | | 664 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 027.00 | | | 299 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 102.00 | | | 965 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 027.00 | | | 299 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 583.00 | | 1 392 583.00 | 1 392 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 583.00 | | 1 392 583.00 | 1 392 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 219.00 | | | 1 421 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 436.00 | | | 1 137 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 782.00 | | | 283 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 779.00 | | | 262 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 599.00 | | | 109 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 578.00 | 22 015.00 | 1 332.00 | 62 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 522.00 | 22 015.00 | 1 332.00 | 62 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VP Divers | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 247.00 | 171 247.00 | | 171 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 887.00 | 279 763.00 | 1 124.00 | 280 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 027.00 | 299 027.00 | | 299 027.00 |