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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 948.00 | 13 698.00 | 27 249.00 | 40 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 431.00 | 92 174.00 | 46 256.00 | 138 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 559.00 | 105 929.00 | 226 629.00 | 332 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 082.00 | | 286 082.00 | 286 082.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
CF Disponibilités | 417 534.00 | | 417 534.00 | 417 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 816.00 | | 839 816.00 | 839 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 376.00 | 105 929.00 | 1 066 446.00 | 1 172 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
DL TOTAL (I) | 856 699.00 | | | 856 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 928.00 | | | 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 928.00 | | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 446.00 | | | 1 066 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 867.00 | | 1 591 867.00 | 1 591 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 867.00 | | 1 591 867.00 | 1 591 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 993.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 601.00 | | | -10 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 458.00 | | | 1 609 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 682.00 | | | 1 274 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 775.00 | | | 334 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 504.00 | | 43 380.00 | 290 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 332 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 179 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 325.00 | | 43 380.00 | 137 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 262.00 | 23 993.00 | 1 326.00 | 83 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 206.00 | 23 993.00 | 1 326.00 | 83 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292.00 | | 364.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 364.00 | 1 292.00 |
UG ‐ Financières | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 286 082.00 | 286 082.00 | | 286 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 873.00 | 317 750.00 | 1 124.00 | 318 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 819.00 | 208 819.00 | | 208 819.00 |