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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 3 874.00 | 2 248.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 476.00 | 58 648.00 | 44 828.00 | 103 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 779.00 | 62 578.00 | 200 200.00 | 262 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 506.00 | 4 010.00 | 191 495.00 | 195 506.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 375 979.00 | | 375 979.00 | 375 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 050.00 | 4 010.00 | 598 039.00 | 602 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 829.00 | 66 589.00 | 798 240.00 | 864 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 187.00 | 53 282.00 | | 96 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 563.00 | 143 405.00 | | 234 563.00 |
DL TOTAL (I) | 495 751.00 | 361 687.00 | | 495 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 384.00 | 40 315.00 | | 24 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 908.00 | 26 564.00 | | 90 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 22 582.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 604.00 | 134 507.00 | | 172 604.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 58.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 489.00 | 224 026.00 | | 302 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 240.00 | 585 714.00 | | 798 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 138.00 | 198 457.00 | | 278 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 360.00 | | 1 167 360.00 | 1 167 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 360.00 | | 1 167 360.00 | 1 167 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 298.00 | 4 652.00 | | 28 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 655.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 2 655.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -2 655.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 082.00 | 51 733.00 | | 93 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 713.00 | 904 963.00 | | 1 196 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 149.00 | 761 558.00 | | 962 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 563.00 | 143 405.00 | | 234 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 002.00 | | | 237 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 136.00 | 24 452.00 | 1 010.00 | 39 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | 24 452.00 | 1 010.00 | 39 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VP Divers | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 089.00 | 224 965.00 | 1 124.00 | 226 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 489.00 | 278 138.00 | 24 351.00 | 302 489.00 |