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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 948.00 | 22 596.00 | 18 352.00 | 40 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 072.00 | 108 554.00 | 42 517.00 | 151 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 200.00 | 131 206.00 | 213 993.00 | 345 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 007.00 | 14 544.00 | 346 462.00 | 361 007.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 838 951.00 | | 838 951.00 | 838 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 831.00 | 14 544.00 | 1 194 287.00 | 1 208 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 031.00 | 145 751.00 | 1 408 280.00 | 1 554 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 839.00 | | | 548 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 230.00 | | | 1 112 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 280.00 | | | 1 408 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 050.00 | | | 296 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 550.00 | | 1 766 550.00 | 1 766 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 550.00 | | 1 766 550.00 | 1 766 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 136.00 | | | -9 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 557.00 | | | 155 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 056.00 | | | 1 780 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 666.00 | | | 1 381 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 559.00 | | 15 595.00 | 332 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 345 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 192 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 379.00 | | 15 595.00 | 179 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 929.00 | 28 231.00 | 2 954.00 | 105 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 873.00 | 28 231.00 | 2 954.00 | 105 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 285.00 | 256 285.00 | | 256 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 361 007.00 | 361 007.00 | | 361 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 637.00 | 366 513.00 | 1 124.00 | 367 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |