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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 750.00 | | 1 891 750.00 | 1 891 750.00 |
BZ Autres créances | 122 879.00 | | 122 879.00 | 122 879.00 |
CF Disponibilités | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 050.00 | | 2 064 050.00 | 2 064 050.00 |
CU Autres participations | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
DL TOTAL (I) | 539 176.00 | | | 539 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 488.00 | | | 1 247 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 316.00 | | | 255 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 874.00 | | | 1 524 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 050.00 | | | 2 064 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 409.00 | | | 440 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 989.00 | | | 252 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 157.00 | | | 1 970 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 407.00 | 1 891 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 407.00 | 1 891 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 157.00 | | | 1 970 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VC Groupe et associés | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 488.00 | 163 023.00 | 909 613.00 | 1 247 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 629.00 | 122 879.00 | 15 750.00 | 138 629.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 874.00 | 440 409.00 | 909 613.00 | 1 524 874.00 |