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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 189.00 | 144.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 103.00 | 1 189.00 | 1 807 914.00 | 1 809 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
CF Disponibilités | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 566.00 | 1 189.00 | 1 966 377.00 | 1 967 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
CU Autres participations | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 876 729.00 | 776 500.00 | | 876 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 238.00 | 100 228.00 | | 255 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 967.00 | 1 206 729.00 | | 1 461 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 073.00 | 478 203.00 | | 248 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 810.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 759.00 | | 483.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 410.00 | 736 417.00 | | 504 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 377.00 | 1 943 146.00 | | 1 966 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 108.00 | 472 129.00 | | 228 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 438.00 | 165 237.00 | | 271 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200.00 | 65 009.00 | | 16 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 238.00 | 100 228.00 | | 255 238.00 |