| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 300.00 | 1 033.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 103.00 | 300.00 | 1 808 803.00 | 1 809 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
CF Disponibilités | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 574.00 | 300.00 | 1 995 274.00 | 1 995 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
CU Autres participations | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 604 374.00 | 405 135.00 | | 604 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 127.00 | 199 239.00 | | 172 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 500.00 | 934 374.00 | | 1 106 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 235.00 | 847 807.00 | | 621 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 338.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 7 182.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 774.00 | 1 113 973.00 | | 888 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 274.00 | 2 048 346.00 | | 1 995 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 834.00 | 139 065.00 | | 251 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 022.00 | 586 476.00 | | 253 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 895.00 | 387 237.00 | | 80 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 127.00 | 199 239.00 | | 172 127.00 |