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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 760.00 | | 1 807 760.00 | 1 807 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 141 373.00 | | 141 373.00 | 141 373.00 |
CF Disponibilités | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 587.00 | | 240 587.00 | 240 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 346.00 | | 2 048 346.00 | 2 048 346.00 |
CU Autres participations | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 135.00 | 209 176.00 | | 405 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 239.00 | 195 959.00 | | 199 239.00 |
DL TOTAL (I) | 934 374.00 | 735 135.00 | | 934 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 807.00 | 1 072 025.00 | | 847 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 645.00 | 255 495.00 | | 255 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 1 978.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 12 627.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 973.00 | 1 342 126.00 | | 1 113 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 346.00 | 2 077 261.00 | | 2 048 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 065.00 | 495 017.00 | | 139 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 476.00 | 291 792.00 | | 586 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 237.00 | 95 833.00 | | 387 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 239.00 | 195 959.00 | | 199 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 760.00 | | 368 000.00 | 1 891 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 000.00 | 1 807 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 000.00 | 1 807 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 760.00 | | 368 000.00 | 1 891 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 807.00 | 117 900.00 | 729 908.00 | 847 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 723.00 | 145 963.00 | 15 760.00 | 161 723.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 973.00 | 139 065.00 | 729 908.00 | 1 113 973.00 |