| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 5 675.00 | 1 437.00 | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 403 929.00 | 1 362 771.00 | 1 041 159.00 | 2 403 929.00 |
AN Terrains | 48 743.00 | 9 576.00 | 39 167.00 | 48 743.00 |
AP Constructions | 12 328 422.00 | 8 390 394.00 | 3 938 028.00 | 12 328 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 250 746.00 | 15 976 187.00 | 3 274 559.00 | 19 250 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 189.00 | 954 099.00 | 173 090.00 | 1 127 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 304 915.00 | | 6 304 915.00 | 6 304 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100 265.00 | 218 500.00 | 6 881 765.00 | 7 100 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552 673.00 | | 1 552 673.00 | 1 552 673.00 |
BF Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 061.00 | | 465 061.00 | 465 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 897 991.00 | 37 831 422.00 | 53 066 569.00 | 90 897 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442 110.00 | 50 753.00 | 2 391 357.00 | 2 442 110.00 |
BN En cours de production de biens | 14 307 521.00 | 237 314.00 | 1 407 020.00 | 14 307 521.00 |
BT Marchandises | 346 235.00 | 38 713.00 | 307 521.00 | 346 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367 726.00 | 456 239.00 | 19 911 488.00 | 20 367 726.00 |
BZ Autres créances | 5 329 505.00 | 66 824.00 | 5 262 681.00 | 5 329 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 180 994.00 | | 7 180 994.00 | 7 180 994.00 |
CF Disponibilités | 5 685 775.00 | | 5 685 775.00 | 5 685 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 515 712.00 | 612 529.00 | 40 903 183.00 | 41 515 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 413 703.00 | 38 443 951.00 | 93 969 751.00 | 132 413 703.00 |
CU Autres participations | 40 278 446.00 | 10 883 730.00 | 29 394 716.00 | 40 278 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 24 132 304.00 | | | 24 132 304.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 157 428.00 | 3 214 648.00 | | 3 157 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923 390.00 | 2 923 390.00 | | 2 923 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 775 184.00 | 7 834 863.00 | | 5 775 184.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 259.00 | -1 529 944.00 | | -2 928 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 653.00 | -3 261 814.00 | | 789 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040 357.00 | 2 274 204.00 | | 2 040 357.00 |
DK Provisions réglementées | | -39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 243 702.00 | 37 354 479.00 | | 38 243 702.00 |
DN Avances conditionnées | 1 031 297.00 | 421 000.00 | | 1 031 297.00 |
DO TOTAL (II) | 1 031 297.00 | 421 000.00 | | 1 031 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884 137.00 | 4 315 007.00 | | 1 884 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 138.00 | 270 921.00 | | 296 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 270.00 | 4 585 928.00 | | 2 180 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725 946.00 | 63 169 651.00 | | 4 725 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -137 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 244 632.00 | 17 873 415.00 | | 21 244 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 851.00 | 4 176 679.00 | | 2 931 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 588.00 | 506 320.00 | | 456 588.00 |
EA Autres dettes | 23 155 015.00 | 26 304 171.00 | | 23 155 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 514 482.00 | 111 912 831.00 | | 52 514 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 969 751.00 | 154 274 238.00 | | 93 969 751.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 105 667.00 | 5 737 839.00 | | 16 105 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 330 329.00 | | 199 330 329.00 | 199 330 329.00 |
FG Production vendue services | 2 449 784.00 | | 2 449 784.00 | 2 449 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 780 113.00 | | 201 780 113.00 | 201 780 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 283 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 256 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 706 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 998.00 | |
GE Autres charges | | | 792 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 571 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 608 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 700 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 885 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 985 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 947.00 | 24 514.00 | | 175 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 719.00 | 1 734 036.00 | | 844 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 666.00 | 1 758 550.00 | | 1 020 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914.00 | 141 677.00 | | 40 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 381.00 | 909 128.00 | | 560 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 296.00 | 1 050 766.00 | | 591 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 371.00 | 707 784.00 | | 429 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 750.00 | 98 076.00 | | 66 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 005 320.00 | 219 779 860.00 | | 235 005 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 215 667.00 | 223 041 675.00 | | 234 215 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 653.00 | -3 261 814.00 | | 789 653.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 450 575.00 | 1 355 162.00 | | 1 450 575.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 6 563.00 | 22 741.00 | | 6 563.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 23 528 800.00 | 13 058 690.00 | | 23 528 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 985 938.00 | 14 436 593.00 | | 24 985 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 815 952.00 | | 3 955 482.00 | 93 815 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 870 985.00 | 49 426 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873 443.00 | 90 897 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 759.00 | 2 411 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995 700.00 | 39 060 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 747.00 | | 598 053.00 | 1 819 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 439 745.00 | | 2 615 970.00 | 38 439 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 556 460.00 | | 741 459.00 | 53 556 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 284 265.00 | 1 825 871.00 | 411 434.00 | 25 284 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 390.00 | 102 055.00 | | 1 266 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 017 875.00 | 1 723 816.00 | 411 434.00 | 24 017 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 971 284.00 | | 4 722 295.00 | 4 971 284.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -39.00 | 39.00 | | -39.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 585 928.00 | 409 349.00 | 2 815 007.00 | 4 585 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 682.00 | 14 784.00 | | 74 682.00 |
6T Sur comptes clients | 950 029.00 | | 493 790.00 | 950 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 946 550.00 | 14 784.00 | 5 216 085.00 | 16 946 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 532 440.00 | 424 171.00 | 8 031 091.00 | 21 532 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 171.00 | 3 308 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 722 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 244 632.00 | 21 244 632.00 | | 21 244 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 480.00 | 741 480.00 | | 741 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 555.00 | 678 555.00 | | 678 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 568.00 | 456 568.00 | | 456 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 853.00 | 1 945 853.00 | | 1 945 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 100 265.00 | 7 100 265.00 | | 7 100 265.00 |
UP Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 061.00 | 465 061.00 | | 465 061.00 |
UX Autres créances clients | 19 978 051.00 | 19 978 051.00 | | 19 978 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 676.00 | 389 676.00 | | 389 676.00 |
VB T. V. A. | 1 995 384.00 | 1 995 384.00 | | 1 995 384.00 |
VC Groupe et associés | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 725 946.00 | 1 170 000.00 | 1 737 602.00 | 4 725 946.00 |
VI Groupe et associés | 21 209 162.00 | 21 209 162.00 | | 21 209 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 297.00 | | | 610 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 107.00 | | | 1 171 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 954.00 | 1 297 954.00 | | 1 297 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 201.00 | 3 074 201.00 | | 3 074 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 456 413.00 | 33 456 413.00 | | 33 456 413.00 |
VW T.V.A. | 171 643.00 | 171 643.00 | | 171 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 514 482.00 | 48 958 536.00 | 1 737 602.00 | 52 514 482.00 |