| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952 310.00 | 1 869 502.00 | 1 082 808.00 | 2 952 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 99 831.00 | 26 829.00 | 73 002.00 | 99 831.00 |
AP Constructions | 11 602 558.00 | 7 839 885.00 | 3 762 673.00 | 11 602 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057 013.00 | 13 833 830.00 | 2 223 183.00 | 16 057 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 809.00 | 1 013 894.00 | 305 915.00 | 1 319 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 202 293.00 | 2 392 280.00 | 11 810 013.00 | 14 202 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 343 570.00 | 4 464 164.00 | 9 879 406.00 | 14 343 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552 673.00 | | 1 552 673.00 | 1 552 673.00 |
BF Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 949.00 | | 467 949.00 | 467 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 050 604.00 | 43 094 626.00 | 59 955 978.00 | 103 050 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656 557.00 | | 2 656 557.00 | 2 656 557.00 |
BT Marchandises | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 593 738.00 | 666 066.00 | 14 927 671.00 | 15 593 738.00 |
BZ Autres créances | 8 836 959.00 | 118 960.00 | 8 717 999.00 | 8 836 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 192 616.00 | 32 721.00 | 8 159 894.00 | 8 192 616.00 |
CF Disponibilités | 6 629 171.00 | | 6 629 171.00 | 6 629 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 261.00 | | 366 261.00 | 366 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 432 883.00 | 817 747.00 | 41 615 136.00 | 42 432 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 483 487.00 | 43 912 373.00 | 101 571 114.00 | 145 483 487.00 |
CU Autres participations | 40 414 996.00 | 11 616 640.00 | 28 798 356.00 | 40 414 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 752.00 | 2 983 297.00 | | 2 873 752.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144 233.00 | 3 144 233.00 | | 3 144 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 459 150.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 25 929 098.00 | 25 398 342.00 | | 25 929 098.00 |
DG Autres réserves | | 60 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 175 499.00 | -1 724 210.00 | | -1 175 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 584.00 | -5 834 542.00 | | 1 940 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040 256.00 | 1 720 156.00 | | 2 040 256.00 |
DL TOTAL (I) | 37 045 510.00 | 34 500 070.00 | | 37 045 510.00 |
DN Avances conditionnées | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
DO TOTAL (II) | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900 000.00 | 6 900 616.00 | | 4 900 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 714.00 | 311 958.00 | | 340 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 240 714.00 | 7 212 574.00 | | 5 240 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 531.00 | 3 332 340.00 | | 3 037 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 470.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 872.00 | 1 016 755.00 | | 79 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154 733.00 | 21 278 528.00 | | 19 154 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 666.00 | 1 557 535.00 | | 2 025 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496 138.00 | 28 373.00 | | 7 496 138.00 |
EA Autres dettes | 26 453 027.00 | 25 979 427.00 | | 26 453 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 253 593.00 | 53 193 428.00 | | 58 253 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 571 114.00 | 95 937 369.00 | | 101 571 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 701 228.00 | | 217 701 228.00 | 217 701 228.00 |
FG Production vendue services | 2 927 154.00 | | 2 927 154.00 | 2 927 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 628 382.00 | | 220 628 382.00 | 220 628 382.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 802 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 928 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 659 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 225 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 951 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 896 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 756.00 | |
GE Autres charges | | | 81 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 225 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 400.00 | 2 106 075.00 | | 1 496 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 400.00 | 2 106 996.00 | | 1 496 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 938.00 | 425 555.00 | | 182 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 881.00 | 1 817 083.00 | | 1 390 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 695 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 819.00 | 3 938 452.00 | | 1 573 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 419.00 | -1 831 456.00 | | -77 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 291.00 | 68 217.00 | | 102 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 574 758.00 | 212 039 260.00 | | 241 574 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 634 174.00 | 217 873 802.00 | | 239 634 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 584.00 | -5 834 542.00 | | 1 940 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 635 172.00 | | 15 025 720.00 | 93 635 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 191.00 | 56 809 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 210.00 | 5 095 079.00 | 103 050 604.00 | 515 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784 755.00 | 2 959 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 210.00 | 4 308 133.00 | 43 281 504.00 | 515 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367 254.00 | | 376 923.00 | 3 367 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 806 060.00 | | 10 298 788.00 | 37 806 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 461 859.00 | | 4 350 009.00 | 52 461 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 790 693.00 | 1 476 170.00 | 3 175 810.00 | 25 790 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 589.00 | 75 050.00 | 214 024.00 | 1 515 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 275 103.00 | 1 401 120.00 | 2 961 786.00 | 24 275 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 494 654.00 | | | 4 494 654.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 212 574.00 | 28 756.00 | 2 000 616.00 | 7 212 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 813.00 | 1 896 467.00 | | 495 813.00 |
6T Sur comptes clients | 597 631.00 | 474 301.00 | 405 866.00 | 597 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 151 681.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 803 737.00 | 2 522 449.00 | 504 866.00 | 17 803 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 016 312.00 | 2 551 205.00 | 2 505 482.00 | 25 016 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551 205.00 | 2 444 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 154 733.00 | 19 154 733.00 | | 19 154 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 635.00 | 864 635.00 | | 864 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 321.00 | 639 321.00 | | 639 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496 138.00 | 7 496 138.00 | | 7 496 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 824.00 | 2 531 824.00 | | 2 531 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 343 570.00 | 14 343 570.00 | | 14 343 570.00 |
UP Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 949.00 | 467 949.00 | | 467 949.00 |
UX Autres créances clients | 14 904 058.00 | 14 904 058.00 | | 14 904 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 680.00 | 689 680.00 | | 689 680.00 |
VB T. V. A. | 4 077 302.00 | 4 077 302.00 | | 4 077 302.00 |
VC Groupe et associés | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 531.00 | 1 432 631.00 | 1 604 900.00 | 3 037 531.00 |
VI Groupe et associés | 23 921 203.00 | 23 921 203.00 | | 23 921 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 206.00 | | | 911 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 872.00 | | | 1 200 872.00 |
VP Divers | 421 492.00 | 421 492.00 | | 421 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 165.00 | 444 165.00 | | 444 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 915.00 | 4 272 915.00 | | 4 272 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 261.00 | 366 261.00 | | 366 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 638 965.00 | 39 638 965.00 | | 39 638 965.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 173 721.00 | 56 568 821.00 | 1 604 900.00 | 58 173 721.00 |