| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551 251.00 | 1 551 251.00 | | 1 551 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 062 228.00 | 2 008 477.00 | 1 053 751.00 | 3 062 228.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
AN Terrains | 89 129.00 | 20 601.00 | 68 528.00 | 89 129.00 |
AP Constructions | 13 518 021.00 | 9 613 645.00 | 3 904 376.00 | 13 518 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 629 651.00 | 14 158 443.00 | 2 471 209.00 | 16 629 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 715.00 | 978 228.00 | 344 487.00 | 1 322 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 246 543.00 | | 6 246 543.00 | 6 246 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 310 641.00 | 4 464 164.00 | 5 846 478.00 | 10 310 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552 673.00 | | 1 552 673.00 | 1 552 673.00 |
BF Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 449.00 | | 465 449.00 | 465 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 635 172.00 | 42 935 799.00 | 50 699 373.00 | 93 635 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431 886.00 | | 2 431 886.00 | 2 431 886.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500 698.00 | 222 044.00 | 16 278 654.00 | 16 500 698.00 |
BT Marchandises | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333 056.00 | 597 631.00 | 17 735 426.00 | 18 333 056.00 |
BZ Autres créances | 9 635 859.00 | | 9 635 859.00 | 9 635 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 021 803.00 | 61 000.00 | 8 960 803.00 | 9 021 803.00 |
CF Disponibilités | 6 006 550.00 | | 6 006 550.00 | 6 006 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 048.00 | | 279 048.00 | 279 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 896 627.00 | 658 631.00 | 45 237 996.00 | 45 896 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 531 799.00 | 43 594 430.00 | 95 937 369.00 | 139 531 799.00 |
CU Autres participations | 40 102 606.00 | 11 654 640.00 | 28 447 966.00 | 40 102 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 983 297.00 | 3 165 292.00 | | 2 983 297.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144 233.00 | 2 989 003.00 | | 3 144 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 459 150.00 | 5 188 417.00 | | 6 459 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 398 342.00 | 25 168 944.00 | | 25 398 342.00 |
DG Autres réserves | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 210.00 | -1 850 548.00 | | -1 724 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834 542.00 | 1 721 815.00 | | -5 834 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 720 156.00 | 1 628 367.00 | | 1 720 156.00 |
DL TOTAL (I) | 34 500 070.00 | 40 364 936.00 | | 34 500 070.00 |
DN Avances conditionnées | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
DO TOTAL (II) | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900 616.00 | 5 224 667.00 | | 6 900 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 958.00 | 289 801.00 | | 311 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 212 574.00 | 5 514 468.00 | | 7 212 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 340.00 | 3 625 555.00 | | 3 332 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 755.00 | 52 753.00 | | 1 016 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 278 528.00 | 21 890 513.00 | | 21 278 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 535.00 | 1 407 387.00 | | 1 557 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 373.00 | 227 322.00 | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 25 979 427.00 | 21 633 484.00 | | 25 979 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 193 428.00 | 48 837 484.00 | | 53 193 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 937 369.00 | 95 748 185.00 | | 95 937 369.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 309 632.00 | 4 551 479.00 | | 309 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 678 602.00 | | 190 678 602.00 | 190 678 602.00 |
FG Production vendue services | 2 857 920.00 | | 2 857 920.00 | 2 857 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 536 522.00 | | 193 536 522.00 | 193 536 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 412 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 949 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 389 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 723 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513 809.00 | |
GE Autres charges | | | 168 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 278 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 286 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 34 200.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106 075.00 | 618 129.00 | | 2 106 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106 996.00 | 652 329.00 | | 2 106 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 555.00 | 394 670.00 | | 425 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 083.00 | 1 353 036.00 | | 1 817 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695 813.00 | | | 1 695 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938 452.00 | 1 747 706.00 | | 3 938 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831 456.00 | -1 095 377.00 | | -1 831 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 217.00 | 84 745.00 | | 68 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 039 260.00 | 224 629 968.00 | | 212 039 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 873 802.00 | 222 908 153.00 | | 217 873 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 834 542.00 | 1 721 815.00 | | -5 834 542.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 877 367.00 | 5 622 967.00 | | 1 877 367.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 342 421.00 | 7 038 953.00 | | 3 342 421.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 032 789.00 | 2 487 477.00 | | 3 032 789.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 309 632.00 | 4 551 479.00 | | 309 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 245 513.00 | | 7 065 562.00 | 94 245 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394 913.00 | 52 461 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 464.00 | 7 160 439.00 | 93 635 172.00 | 515 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 042 906.00 | 3 367 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515 464.00 | 3 722 619.00 | 37 806 060.00 | 515 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115 717.00 | | 294 442.00 | 4 115 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 135 980.00 | | 2 908 163.00 | 39 135 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 993 816.00 | | 3 862 956.00 | 50 993 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 960 399.00 | 1 504 886.00 | 2 674 593.00 | 26 960 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 873.00 | 78 716.00 | | 1 436 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 523 526.00 | 1 426 171.00 | 2 674 593.00 | 25 523 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 990.00 | 4 245 664.00 | | 248 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 514 468.00 | 2 213 547.00 | 515 441.00 | 5 514 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 500 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 495 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 550 685.00 | 46 946.00 | | 550 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 824.00 | 61 000.00 | 66 824.00 | 66 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 991 139.00 | 6 329 422.00 | 516 824.00 | 11 991 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505 608.00 | 8 542 969.00 | 1 032 265.00 | 17 505 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106 306.00 | 582 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 736 663.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 278 528.00 | 21 278 528.00 | | 21 278 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 932.00 | 822 932.00 | | 822 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 772.00 | 713 772.00 | | 713 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541 769.00 | 3 541 769.00 | | 3 541 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 310 641.00 | 10 310 641.00 | | 10 310 641.00 |
UP Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 449.00 | 465 449.00 | | 465 449.00 |
UX Autres créances clients | 17 833 717.00 | 17 833 717.00 | | 17 833 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 340.00 | 499 340.00 | | 499 340.00 |
VB T. V. A. | 2 304 005.00 | 2 304 005.00 | | 2 304 005.00 |
VC Groupe et associés | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332 340.00 | 1 010 191.00 | 2 060 642.00 | 3 332 340.00 |
VI Groupe et associés | 22 437 658.00 | 22 437 658.00 | | 22 437 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 794.00 | | | 938 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 704.00 | | | 1 225 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VP Divers | 4 681 018.00 | 4 681 018.00 | | 4 681 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 250.00 | 2 479 250.00 | | 2 479 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 048.00 | 279 048.00 | | 279 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 054 544.00 | 39 054 544.00 | | 39 054 544.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 176 673.00 | 49 854 524.00 | 2 060 642.00 | 52 176 673.00 |