| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 153 829.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495 090.00 | 1 462 256.00 | 32 834.00 | 1 495 090.00 |
AN Terrains | 3 872 390.00 | 808 355.00 | 3 064 035.00 | 3 872 390.00 |
AP Constructions | 61 404 486.00 | 12 333 392.00 | 49 071 094.00 | 61 404 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998 707.00 | 11 798 279.00 | 1 200 427.00 | 12 998 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 433.00 | 1 182 057.00 | 238 376.00 | 1 420 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 464.00 | 1.00 | 917 464.00 | 917 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902 673.00 | | 1 902 673.00 | 1 902 673.00 |
BF Prêts | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 449.00 | | 1 165 449.00 | 1 165 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 190 414.00 | 44 492 635.00 | 84 697 779.00 | 129 190 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561 210.00 | 250 000.00 | 3 311 210.00 | 3 561 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | 16 136 113.00 | |
BT Marchandises | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 104 986 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222 193.00 | 562 617.00 | 15 659 575.00 | 16 222 193.00 |
BZ Autres créances | 25 229 531.00 | 1 519 508.00 | 23 710 023.00 | 25 229 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 587 256.00 | 225 000.00 | 11 362 256.00 | 11 587 256.00 |
CF Disponibilités | 12 822 051.00 | | 12 822 051.00 | 12 822 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 102.00 | | 343 102.00 | 343 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 098 104.00 | 2 557 125.00 | 67 540 979.00 | 70 098 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 288 518.00 | 47 049 760.00 | 152 238 758.00 | 199 288 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 43 925 658.00 | 16 901 184.00 | 27 024 475.00 | 43 925 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 793.00 | 2 480 485.00 | | 2 472 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 173 474.00 | 3 173 474.00 | | 3 173 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 954 275.00 | 27 626 054.00 | | 32 954 275.00 |
DG Autres réserves | 3 456 159.00 | 1 987 837.00 | | 3 456 159.00 |
DH Report à nouveau | | -130 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 800.00 | 2 067 623.00 | | 383 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 915 736.00 | 6 249 961.00 | | 5 915 736.00 |
DL TOTAL (I) | 50 696 068.00 | 45 794 795.00 | | 50 696 068.00 |
DN Avances conditionnées | 6 562 500.00 | 8 570 320.00 | | 6 562 500.00 |
DO TOTAL (II) | 6 562 500.00 | 8 570 320.00 | | 6 562 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 387 406.00 | 5 517 406.00 | | 5 387 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 809.00 | 315 218.00 | | 226 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 614 215.00 | 5 832 624.00 | | 5 614 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 496 604.00 | 44 356 437.00 | | 46 496 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 2 846.00 | | 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 132.00 | 712 668.00 | | 513 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076 494.00 | 28 188 506.00 | | 28 076 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 333.00 | 2 195 190.00 | | 2 496 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 280.00 | 860 920.00 | | 254 280.00 |
EA Autres dettes | 11 522 039.00 | 15 155 500.00 | | 11 522 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 623.00 | 7 263.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 365 975.00 | 91 479 330.00 | | 89 365 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 238 758.00 | 151 677 069.00 | | 152 238 758.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 293 085.00 | | | 2 293 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 552 232.00 | -3 747 895.00 | | 22 552 232.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 166 274 965.00 | 154 711 319.00 | | 166 274 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 883 437.00 | | 211 883 437.00 | 211 883 437.00 |
FG Production vendue services | 6 005 805.00 | | 6 005 805.00 | 6 005 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 889 242.00 | | 217 889 242.00 | 217 889 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 938 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 469 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 408 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 686 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 595 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 717.00 | |
GE Autres charges | | | 245 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 006 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 721 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 745 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 466 360.00 | | | 12 466 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 654.00 | 1 325 686.00 | | 681 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 654.00 | 1 325 686.00 | | 681 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 468.00 | 193 085.00 | | 185 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 842.00 | 4 959 467.00 | | 214 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 310.00 | 5 152 552.00 | | 400 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 344.00 | -3 826 866.00 | | 281 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 223.00 | 65 232.00 | | 157 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 833 137.00 | 263 681 768.00 | | 236 833 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 449 337.00 | 261 614 145.00 | | 236 449 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 800.00 | 2 067 623.00 | | 383 800.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 141.00 | 14 765.00 | | -1 141.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 23 121 601.00 | -19 548 616.00 | | 23 121 601.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 120 460.00 | -19 533 851.00 | | 23 120 460.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 376 979.00 | 8 670 165.00 | | -8 376 979.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 743 482.00 | -10 863 687.00 | | 14 743 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 270 318.00 | | 9 820 371.00 | 141 270 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 803 713.00 | 47 074 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900 275.00 | 129 190 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 130.00 | 1 502 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734 432.00 | 80 613 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 165.00 | | 365 168.00 | 1 499 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 141 994.00 | | 4 205 917.00 | 79 141 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 629 158.00 | | 5 249 287.00 | 60 629 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353 595.00 | 3 742 043.00 | | 23 353 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449 834.00 | 19 534.00 | | 1 449 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 903 762.00 | 3 722 509.00 | | 21 903 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 730 607.00 | | 730 607.00 | 730 607.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 832 624.00 | | 218 409.00 | 5 832 624.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 813.00 | | | 495 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 993.00 | 250 000.00 | 99 993.00 | 99 993.00 |
6T Sur comptes clients | 775 719.00 | 99 717.00 | 312 818.00 | 775 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 760.00 | 1 325 936.00 | 13 188.00 | 431 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 006 075.00 | 2 825 653.00 | 2 877 606.00 | 20 006 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 838 699.00 | 2 825 653.00 | 3 096 015.00 | 25 838 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 717.00 | 644 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 475 936.00 | 2 451 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076 494.00 | 28 076 494.00 | | 28 076 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 656.00 | 1 031 656.00 | | 1 031 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 312.00 | 833 312.00 | | 833 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 329.00 | 2 915 329.00 | | 2 915 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UP Prêts | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165 449.00 | 1 165 449.00 | | 1 165 449.00 |
UX Autres créances clients | 16 100 929.00 | 16 100 929.00 | | 16 100 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
VB T. V. A. | 2 559 441.00 | 2 559 441.00 | | 2 559 441.00 |
VC Groupe et associés | 14 884 124.00 | 14 884 124.00 | | 14 884 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034 217.00 | 5 034 217.00 | | 5 034 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 462 387.00 | 4 418 691.00 | 12 835 719.00 | 41 462 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 606 710.00 | 8 606 710.00 | | 8 606 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 641.00 | | | 5 932 641.00 |
VP Divers | 2 123 686.00 | 2 123 686.00 | | 2 123 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 588.00 | 394 588.00 | | 394 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659 377.00 | 5 659 377.00 | | 5 659 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 102.00 | 343 102.00 | | 343 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 041 226.00 | 43 041 226.00 | | 43 041 226.00 |
VW T.V.A. | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 852 843.00 | 51 809 147.00 | 12 835 719.00 | 88 852 843.00 |