| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551 251.00 | 1 551 251.00 | | 1 551 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 512.00 | | 75 513.00 | 75 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 170 238.00 | 14 913 634.00 | 7 256 604.00 | 22 170 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 340 820.00 | | 1 340 820.00 | 1 340 820.00 |
AN Terrains | 49 703.00 | 14 622.00 | 35 080.00 | 49 703.00 |
AP Constructions | 12 649 844.00 | 8 714 987.00 | 3 934 857.00 | 12 649 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559 341.00 | 15 784 680.00 | 2 774 661.00 | 18 559 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 162 333.00 | 417 677 372.00 | 276 484 961.00 | 694 162 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 660 010.00 | | 6 660 010.00 | 6 660 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 556 687.00 | 218 500.00 | 8 338 187.00 | 8 556 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 552 673.00 | | 1 552 673.00 | 1 552 673.00 |
BF Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 039 910.00 | 7 466 220.00 | 75 573 690.00 | 83 039 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 999 244.00 | 441 608 477.00 | 359 390 767.00 | 800 999 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770 129.00 | | 2 770 129.00 | 2 770 129.00 |
BP En cours de production de services | 15 321 674.00 | 124 888.00 | 15 196 786.00 | 15 321 674.00 |
BT Marchandises | 239 994.00 | | 239 994.00 | 239 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 795 793.00 | 1 613 589.00 | 76 182 204.00 | 77 795 793.00 |
BZ Autres créances | 29 704 688.00 | 103 541.00 | 29 601 147.00 | 29 704 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 626 606.00 | | 14 626 606.00 | 14 626 606.00 |
CF Disponibilités | 74 803 813.00 | | 74 803 814.00 | 74 803 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 027.00 | | 292 027.00 | 292 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 252 574.00 | 1 842 018.00 | 210 410 557.00 | 212 252 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 251 818.00 | 443 450 495.00 | 569 801 324.00 | 1 013 251 818.00 |
CU Autres participations | 40 388 706.00 | 11 124 640.00 | 29 264 066.00 | 40 388 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 165 292.00 | 3 157 428.00 | | 3 165 292.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989 003.00 | 2 923 390.00 | | 2 989 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 188 417.00 | 5 775 184.00 | | 5 188 417.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 168 944.00 | 24 132 304.00 | | 25 168 944.00 |
DG Autres réserves | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 548.00 | -2 928 259.00 | | -1 850 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 815.00 | 789 653.00 | | 1 721 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628 367.00 | 2 040 357.00 | | 1 628 367.00 |
DL TOTAL (I) | 64 529 766.00 | 59 156 276.00 | | 64 529 766.00 |
DN Avances conditionnées | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
DO TOTAL (II) | 1 031 297.00 | 1 031 297.00 | | 1 031 297.00 |
DP Provisions pour risques | 5 224 667.00 | 1 884 137.00 | | 5 224 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 801.00 | 296 133.00 | | 289 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 514 468.00 | 2 180 270.00 | | 5 514 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 555.00 | 4 725 946.00 | | 3 625 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 925.00 | 82 187 737.00 | | 812 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 467.00 | 55 367 343.00 | | 6 701 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 387.00 | 2 931 851.00 | | 1 407 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 322.00 | 456 568.00 | | 227 322.00 |
EA Autres dettes | 21 633 484.00 | 23 155 015.00 | | 21 633 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 837 484.00 | 52 514 482.00 | | 48 837 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 801 324.00 | 572 003 505.00 | | 569 801 324.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 511 479.00 | 16 105 667.00 | | 4 511 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 528 105.00 | | 202 528 105.00 | 202 528 105.00 |
FG Production vendue services | 2 288 260.00 | | 2 288 260.00 | 2 288 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 085 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 370 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 659 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 745 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 407 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 550 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 573 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 579 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 528 751.00 | |
GE Autres charges | | | 534 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 477 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 567 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 164 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 200.00 | 175 947.00 | | 34 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 129.00 | 844 719.00 | | 618 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 329.00 | 1 020 666.00 | | 652 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 670.00 | 40 914.00 | | 394 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353 036.00 | 550 381.00 | | 1 353 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747 706.00 | 591 296.00 | | 1 747 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095 377.00 | 429 371.00 | | -1 095 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 772.00 | 618 401.00 | | 552 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 629 968.00 | 235 005 320.00 | | 224 629 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 908 153.00 | 234 215 667.00 | | 222 908 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 815.00 | 789 653.00 | | 1 721 815.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 401 271.00 | 1 450 575.00 | | 1 401 271.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 715.00 | 6 563.00 | | 14 715.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 622 967.00 | 23 528 800.00 | | 5 622 967.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 038 953.00 | 24 985 938.00 | | 7 038 953.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 487 477.00 | 8 880 273.00 | | 2 487 477.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 551 479.00 | 16 105 667.00 | | 4 551 479.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 897 991.00 | | 8 334 417.00 | 90 897 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 627 077.00 | 50 993 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986 895.00 | 94 245 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359 818.00 | 39 135 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 041.00 | | 1 704 676.00 | 2 411 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 060 015.00 | | 2 435 782.00 | 39 060 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 426 934.00 | | 4 193 959.00 | 49 426 934.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 698 702.00 | 1 714 002.00 | 1 452 305.00 | 26 698 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 445.00 | 68 428.00 | | 1 368 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 330 257.00 | 1 645 574.00 | 1 452 305.00 | 25 330 257.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 180 270.00 | 4 524 667.00 | 1 190 469.00 | 2 180 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
6T Sur comptes clients | 456 239.00 | 94 447.00 | | 456 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 745 249.00 | 335 357.00 | 89 466.00 | 11 745 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 925 519.00 | 4 860 024.00 | 1 279 935.00 | 13 925 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 619 114.00 | 1 279 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 910.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890 513.00 | 21 890 513.00 | | 21 890 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 240.00 | 760 240.00 | | 760 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 024.00 | 512 024.00 | | 512 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829 881.00 | 3 829 881.00 | | 3 829 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 556 687.00 | 1.00 | 8 556 686.00 | 8 556 687.00 |
UP Prêts | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 261.00 | 465 261.00 | | 465 261.00 |
UX Autres créances clients | 16 197 246.00 | 16 197 246.00 | | 16 197 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 647.00 | 486 647.00 | | 486 647.00 |
VB T. V. A. | 2 161 983.00 | 2 161 983.00 | | 2 161 983.00 |
VC Groupe et associés | 237 519.00 | 237 519.00 | | 237 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 555.00 | 1 245 313.00 | 1 931 272.00 | 3 625 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 803 603.00 | 17 803 603.00 | | 17 803 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 903.00 | | | 1 103 903.00 |
VP Divers | 3 670 861.00 | 3 670 861.00 | | 3 670 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201 700.00 | 3 201 700.00 | | 3 201 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 304 838.00 | 26 748 152.00 | 8 556 686.00 | 35 304 838.00 |
VW T.V.A. | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 784 731.00 | 46 404 489.00 | 1 931 272.00 | 48 784 731.00 |