| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154 248.00 | 2 154 248.00 | | 2 154 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 766.00 | | 140 766.00 | 140 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 053.00 | 1 442 722.00 | 49 331.00 | 1 492 053.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 837 064.00 | 787 604.00 | 3 049 460.00 | 3 837 064.00 |
AP Constructions | 59 247 432.00 | 9 261 232.00 | 49 986 200.00 | 59 247 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701 195.00 | 11 225 402.00 | 1 475 794.00 | 12 701 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 928.00 | 1 125 337.00 | 285 591.00 | 1 410 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945 375.00 | | 1 945 375.00 | 1 945 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 835 389.00 | 730 607.00 | 13 104 782.00 | 13 835 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652 673.00 | | 1 652 673.00 | 1 652 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 449.00 | | 1 165 449.00 | 1 165 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 270 318.00 | 42 052 199.00 | 99 218 119.00 | 141 270 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914 383.00 | 99 993.00 | 2 814 390.00 | 2 914 383.00 |
BN En cours de production de biens | 12 344 149.00 | 757 756.00 | 11 586 393.00 | 12 344 149.00 |
BT Marchandises | 308 224.00 | | 308 224.00 | 308 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534 636.00 | 775 719.00 | 15 758 918.00 | 16 534 636.00 |
BZ Autres créances | 14 208 308.00 | 281 761.00 | 13 926 547.00 | 14 208 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 643 270.00 | 150 000.00 | 11 493 270.00 | 11 643 270.00 |
CF Disponibilités | 7 812 070.00 | | 7 812 070.00 | 7 812 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 531.00 | | 345 531.00 | 345 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 766 423.00 | 1 307 472.00 | 52 458 950.00 | 53 766 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 036 740.00 | 43 359 671.00 | 151 677 069.00 | 195 036 740.00 |
CU Autres participations | 43 975 648.00 | 17 472 184.00 | 26 503 465.00 | 43 975 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 485.00 | 2 781 576.00 | | 2 480 485.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 173 474.00 | 3 144 233.00 | | 3 173 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 626 054.00 | 26 845 290.00 | | 27 626 054.00 |
DG Autres réserves | 1 987 837.00 | 215 427.00 | | 1 987 837.00 |
DH Report à nouveau | -130 469.00 | | | -130 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 623.00 | 1 959 016.00 | | 2 067 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 249 961.00 | 1 984 771.00 | | 6 249 961.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794 795.00 | 39 223 398.00 | | 45 794 795.00 |
DN Avances conditionnées | 8 570 320.00 | 10 093 797.00 | | 8 570 320.00 |
DO TOTAL (II) | 8 570 320.00 | 10 093 797.00 | | 8 570 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 517 406.00 | 7 842 406.00 | | 5 517 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 218.00 | 343 942.00 | | 315 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832 624.00 | 8 186 348.00 | | 5 832 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 356 437.00 | 40 226 181.00 | | 44 356 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 668.00 | 1 046 262.00 | | 712 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 188 506.00 | 14 819 391.00 | | 28 188 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 190.00 | 2 664 411.00 | | 2 195 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 920.00 | 21 206.00 | | 860 920.00 |
EA Autres dettes | 15 155 500.00 | 26 749 403.00 | | 15 155 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 263.00 | 10 938.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 479 330.00 | 85 540 638.00 | | 91 479 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 677 069.00 | 143 044 182.00 | | 151 677 069.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2 293 085.00 | 2 293 085.00 | | 2 293 085.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 722 444.00 | -283 917.00 | | -1 722 444.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 863 688.00 | -74 146 629.00 | | -10 863 688.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 132 796 057.00 | 129 273 787.00 | | 132 796 057.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 915 262.00 | 32 922 390.00 | | 21 915 262.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 915 262.00 | 32 922 390.00 | | 21 915 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 224 102.00 | | 236 224 102.00 | 236 224 102.00 |
FD Production vendue biens | | | 454 642 080.00 | |
FG Production vendue services | 1 698 853.00 | | 1 698 853.00 | 1 698 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 922 955.00 | | 237 922 955.00 | 237 922 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 398 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 895 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 870 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 347 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 634 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 349 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 707 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 187 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 586 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 959 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 686.00 | 661 656.00 | | 1 325 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 686.00 | 661 656.00 | | 1 325 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 085.00 | 237 263.00 | | 193 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 959 467.00 | 291 482.00 | | 4 959 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152 552.00 | 1 028 745.00 | | 5 152 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 826 866.00 | -367 089.00 | | -3 826 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 56 566.00 | | 65 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 681 768.00 | 246 390 879.00 | | 263 681 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 614 145.00 | 244 431 863.00 | | 261 614 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 623.00 | 1 959 016.00 | | 2 067 623.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 880 946.00 | 1 367 432.00 | | 880 946.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -20 429 562.00 | -125 799 530.00 | | -20 429 562.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -19 533 851.00 | -124 417 086.00 | | -19 533 851.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 670 165.00 | 50 270 458.00 | | 8 670 165.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 863 687.00 | -74 146 628.00 | | -10 863 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 751 481.00 | | 55 128 084.00 | 131 751 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 382.00 | 60 629 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 444 240.00 | 2 165 008.00 | 141 270 318.00 | 43 444 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 732.00 | 1 443 030.00 | 1 499 165.00 | 262 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 181 508.00 | 66 596.00 | 79 141 994.00 | 43 181 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193 655.00 | | 11 271.00 | 3 193 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 736 619.00 | | 50 653 481.00 | 71 736 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 821 207.00 | | 4 463 333.00 | 56 821 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 181 508.00 | | | 43 181 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358 823.00 | 1 243 499.00 | -751 274.00 | 21 358 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 806.00 | 25 028.00 | | 1 424 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934 017.00 | 1 218 471.00 | -751 274.00 | 19 934 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 568 105.00 | 162 502.00 | | 568 105.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 186 348.00 | | 2 353 724.00 | 8 186 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 896 467.00 | | 2 896 467.00 | 2 896 467.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 813.00 | | | 495 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | 788 693.00 | | 12 975.00 | 788 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 447.00 | 112 019.00 | 5 705.00 | 325 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 825 710.00 | 2 095 514.00 | 2 915 147.00 | 20 825 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 012 058.00 | 2 095 514.00 | 5 268 871.00 | 29 012 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 012.00 | 5 263 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 883 502.00 | 5 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 188 506.00 | 28 188 506.00 | | 28 188 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 343.00 | 970 343.00 | | 970 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 133.00 | 752 133.00 | | 752 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 920.00 | 860 920.00 | | 860 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 990.00 | 2 267 990.00 | | 2 267 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 835 389.00 | 13 835 389.00 | | 13 835 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165 449.00 | 1 165 449.00 | | 1 165 449.00 |
UX Autres créances clients | 16 277 141.00 | 16 277 141.00 | | 16 277 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 495.00 | 257 495.00 | | 257 495.00 |
VB T. V. A. | 3 472 740.00 | 3 472 740.00 | | 3 472 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 356 437.00 | 3 934 765.00 | 14 171 671.00 | 44 356 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 887 510.00 | 12 887 510.00 | | 12 887 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 778.00 | | | 873 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VP Divers | 2 001 548.00 | 2 001 548.00 | | 2 001 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 532.00 | 389 532.00 | | 389 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726 079.00 | 8 726 079.00 | | 8 726 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 531.00 | 345 531.00 | | 345 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089 313.00 | 46 089 313.00 | | 46 089 313.00 |
VW T.V.A. | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 766 662.00 | 50 344 991.00 | 14 171 671.00 | 90 766 662.00 |