| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 545.00 | 619 342.00 | 763 203.00 | 1 382 545.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AP Constructions | 341 606.00 | 326 733.00 | 14 873.00 | 341 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 566.00 | 3 376 839.00 | 309 728.00 | 3 686 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355 499.00 | 6 419 574.00 | 1 935 925.00 | 8 355 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 056 415.00 | 10 742 487.00 | 3 313 927.00 | 14 056 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 773.00 | 14 921.00 | 2 102 852.00 | 2 117 773.00 |
BZ Autres créances | 896 590.00 | | 896 590.00 | 896 590.00 |
CF Disponibilités | 2 081 784.00 | | 2 081 784.00 | 2 081 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 650.00 | 14 921.00 | 5 220 729.00 | 5 235 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 064.00 | 10 757 408.00 | 8 534 657.00 | 19 292 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
CU Autres participations | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | | 546 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 242.00 | 849 789.00 | | 709 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 433.00 | 1 585 641.00 | | 1 445 433.00 |
DP Provisions pour risques | 19 283.00 | 27 500.00 | | 19 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 101 721.00 | 1 248 073.00 | | 1 101 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 004.00 | 1 275 573.00 | | 1 121 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 354.00 | 817 774.00 | | 1 344 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 837.00 | 2 714 350.00 | | 1 329 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 626.00 | 844 910.00 | | 614 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 274.00 | 3 951 108.00 | | 2 352 274.00 |
EA Autres dettes | 235 825.00 | 256 100.00 | | 235 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 622.00 | 65 919.00 | | 90 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 219.00 | 8 650 922.00 | | 5 968 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 657.00 | 11 512 135.00 | | 8 534 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 080.00 | 7 944 047.00 | | 4 702 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FG Production vendue services | 21 995 068.00 | | 21 995 068.00 | 21 995 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 997 485.00 | | 21 997 485.00 | 21 997 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 347 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 196 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 001 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 649.00 | 255 531.00 | | 183 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 649.00 | 256 898.00 | | 183 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 649.00 | -244 795.00 | | -183 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 959.00 | 215 975.00 | | 153 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 861.00 | 388 856.00 | | 227 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 353 520.00 | 23 915 944.00 | | 23 353 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644 278.00 | 23 066 155.00 | | 22 644 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 242.00 | 849 789.00 | | 709 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 094.00 | | 420 196.00 | 13 743 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 875.00 | 14 056 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 875.00 | 12 383 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 087.00 | | 6 355.00 | 1 510 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 076 705.00 | | 413 841.00 | 12 076 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 126 263.00 | 616 224.00 | | 10 126 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 009.00 | 51 333.00 | | 568 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558 254.00 | 564 891.00 | | 9 558 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 573.00 | 202 932.00 | 357 500.00 | 1 275 573.00 |
6T Sur comptes clients | 19 232.00 | 14 921.00 | 19 232.00 | 19 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 232.00 | 14 921.00 | 19 232.00 | 19 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 805.00 | 217 853.00 | 376 732.00 | 1 294 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 204.00 | 376 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 799.00 | 438 799.00 | | 438 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 626.00 | 614 626.00 | | 614 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 975.00 | 861 975.00 | | 861 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 825.00 | 235 825.00 | | 235 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 773.00 | | | 2 117 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 340 068.00 | | | 340 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 252.00 | 76 769.00 | 316 444.00 | 792 252.00 |
VI Groupe et associés | 891 038.00 | 891 038.00 | | 891 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
VP Divers | 371 285.00 | | | 371 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 361.00 | 311 361.00 | | 311 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 497.00 | | | 168 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 426.00 | 3 085 510.00 | 20 916.00 | 3 106 426.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 563.00 | 4 702 080.00 | 316 444.00 | 5 417 563.00 |