| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 793.00 | 502 471.00 | 1 057 322.00 | 1 559 793.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 341 606.00 | 341 386.00 | 220.00 | 341 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069 007.00 | 3 951 867.00 | 1 117 140.00 | 5 069 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681 265.00 | 8 144 915.00 | 3 536 350.00 | 11 681 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 239 800.00 | 12 940 639.00 | 6 299 161.00 | 19 239 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 955.00 | 6 464.00 | 4 537 492.00 | 4 543 955.00 |
BZ Autres créances | 601 810.00 | | 601 810.00 | 601 810.00 |
CF Disponibilités | 2 937 825.00 | | 2 937 825.00 | 2 937 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 252 732.00 | 6 464.00 | 8 246 269.00 | 8 252 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 492 533.00 | 12 947 103.00 | 14 545 430.00 | 27 492 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
CU Autres participations | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | | 546 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | 266 140.00 | 174.00 | | 266 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 841.00 | 265 967.00 | | 289 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 957.00 | 2 993.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 791.00 | 1 004 985.00 | | 1 293 791.00 |
DP Provisions pour risques | 65 495.00 | 123 990.00 | | 65 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 801.00 | 1 326 826.00 | | 1 333 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 296.00 | 1 450 816.00 | | 1 399 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 495.00 | 3 131 287.00 | | 3 860 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 783.00 | 553 896.00 | | 1 203 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 478 872.00 | 1 432 476.00 | | 3 478 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 662.00 | 474 240.00 | | 519 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 594.00 | 2 102 886.00 | | 2 409 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 584.00 | 818 221.00 | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 194 690.00 | 274 328.00 | | 194 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 663.00 | 116 217.00 | | 132 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 852 343.00 | 8 903 550.00 | | 11 852 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 545 430.00 | 11 359 351.00 | | 14 545 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 300 622.00 | 6 085 575.00 | | 9 300 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 169 116.00 | | 21 169 116.00 | 21 169 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 169 116.00 | | 21 169 116.00 | 21 169 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 618 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 700 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 249 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 639.00 | 1 036.00 | | 54 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 508.00 | 8 425.00 | | 12 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | 8 831.00 | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 131.00 | -7 795.00 | | 42 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 095.00 | 11 987.00 | | 37 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 715.00 | 95 138.00 | | 95 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 732 810.00 | 22 944 489.00 | | 22 732 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 442 969.00 | 22 678 522.00 | | 22 442 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 841.00 | 265 967.00 | | 289 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 592 480.00 | | 1 005 282.00 | 18 592 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 129.00 | 2 832.00 | 19 239 800.00 | 355 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 089.00 | | 1 693 690.00 | 221 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 040.00 | 2 832.00 | 17 389 808.00 | 134 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 647.00 | | 221 133.00 | 1 693 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742 532.00 | | 784 149.00 | 16 742 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129 895.00 | 810 777.00 | 33.00 | 12 129 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 072.00 | 46 398.00 | | 456 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 673 822.00 | 764 378.00 | 33.00 | 11 673 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 816.00 | 6 975.00 | 58 495.00 | 1 450 816.00 |
6T Sur comptes clients | 6 479.00 | 5 584.00 | 5 599.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 5 584.00 | 5 599.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 295.00 | 12 559.00 | 64 094.00 | 1 457 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 559.00 | 64 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 662.00 | 519 662.00 | | 519 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 289.00 | 912 289.00 | | 912 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 622.00 | 1 159 622.00 | | 1 159 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 543 955.00 | 4 537 491.00 | 6 464.00 | 4 543 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VC Groupe et associés | 289 191.00 | 289 191.00 | | 289 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980 495.00 | 665 112.00 | 1 507 209.00 | 2 980 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 967 445.00 | 967 445.00 | | 967 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 169.00 | | | 1 102 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 792.00 | | | 372 792.00 |
VP Divers | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 108.00 | 332 108.00 | | 332 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 898.00 | 5 239 439.00 | 12 459.00 | 5 251 898.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 373 471.00 | 5 821 750.00 | 1 507 209.00 | 8 373 471.00 |