| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 965.00 | 432 054.00 | 762 911.00 | 1 194 965.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AP Constructions | 341 606.00 | 330 948.00 | 10 658.00 | 341 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762 006.00 | 3 478 899.00 | 283 107.00 | 3 762 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336 097.00 | 6 735 312.00 | 1 600 785.00 | 8 336 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 980 673.00 | 10 977 213.00 | 3 003 460.00 | 13 980 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 828.00 | 6 991.00 | 3 383 837.00 | 3 390 828.00 |
BZ Autres créances | 908 784.00 | | 908 784.00 | 908 784.00 |
CF Disponibilités | 2 158 279.00 | | 2 158 279.00 | 2 158 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 648.00 | 6 991.00 | 6 609 657.00 | 6 616 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 597 321.00 | 10 984 204.00 | 9 613 117.00 | 20 597 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
CU Autres participations | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | | 546 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 339.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 310.00 | 709 242.00 | | 1 050 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 638.00 | 1 445 433.00 | | 1 791 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 283.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 171 256.00 | 1 101 721.00 | | 1 171 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 256.00 | 1 121 004.00 | | 1 171 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 868.00 | 1 345 034.00 | | 1 175 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 806.00 | 1 329 837.00 | | 680 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 237.00 | | | 701 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 638.00 | 614 626.00 | | 612 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 376.00 | 2 352 274.00 | | 2 472 376.00 |
EA Autres dettes | 907 787.00 | 235 825.00 | | 907 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 511.00 | 90 622.00 | | 99 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 222.00 | 5 968 219.00 | | 6 650 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 117.00 | 8 534 657.00 | | 9 613 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 888.00 | 4 702 080.00 | | 5 315 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FG Production vendue services | 21 767 702.00 | | 21 767 702.00 | 21 767 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 770 189.00 | | 21 770 189.00 | 21 770 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 817 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 139 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 043 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 535.00 | 183 649.00 | | 69 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 318.00 | 183 649.00 | | 72 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 204.00 | -183 649.00 | | -72 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 794.00 | 153 959.00 | | 202 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 800.00 | 227 861.00 | | 402 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 818 006.00 | 23 353 520.00 | | 22 818 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 767 696.00 | 22 644 278.00 | | 21 767 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 310.00 | 709 242.00 | | 1 050 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 056 415.00 | | 252 431.00 | 14 056 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 172.00 | 13 980 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 901.00 | 1 328 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 271.00 | 12 495 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 443.00 | | 6 321.00 | 1 516 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 383 670.00 | | 246 110.00 | 12 383 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 742 487.00 | 562 897.00 | 328 171.00 | 10 742 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 342.00 | 6 613.00 | 193 901.00 | 619 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123 145.00 | 556 284.00 | 134 270.00 | 10 123 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 004.00 | 71 635.00 | 21 383.00 | 1 121 004.00 |
6T Sur comptes clients | 14 921.00 | 3 583.00 | 11 512.00 | 14 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 921.00 | 3 583.00 | 11 512.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 925.00 | 75 218.00 | 32 895.00 | 1 135 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | 32 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 586.00 | | | 425 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 638.00 | 612 638.00 | | 612 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 233.00 | 967 233.00 | | 967 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 820.00 | 1 239 820.00 | | 1 239 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 787.00 | 907 787.00 | | 907 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 828.00 | | | 3 390 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 203 788.00 | | | 203 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 867.00 | 267 119.00 | 908 748.00 | 1 175 867.00 |
VI Groupe et associés | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 112.00 | | | 169 112.00 |
VP Divers | 384 347.00 | | | 384 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 613.00 | 261 613.00 | | 261 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 570.00 | | | 273 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 106.00 | 4 387 120.00 | 12 986.00 | 4 400 106.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 986.00 | 4 614 652.00 | 908 748.00 | 5 948 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |