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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582 139.00 | 555 520.00 | 1 026 619.00 | 1 582 139.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AP Constructions | 341 606.00 | 341 578.00 | 27.00 | 341 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 717.00 | 3 930 477.00 | 1 219 240.00 | 5 149 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 226 068.00 | 8 615 284.00 | 3 610 784.00 | 12 226 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606 245.00 | 13 442 859.00 | 6 163 386.00 | 19 606 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 660.00 | 8 479.00 | 3 381 181.00 | 3 389 660.00 |
BZ Autres créances | 853 903.00 | | 853 903.00 | 853 903.00 |
CF Disponibilités | 3 492 980.00 | | 3 492 980.00 | 3 492 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930 789.00 | 8 479.00 | 7 922 309.00 | 7 930 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 537 034.00 | 13 451 339.00 | 14 085 695.00 | 27 537 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
CU Autres participations | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | | 546 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | 555 982.00 | 266 140.00 | | 555 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 141.00 | 289 841.00 | | 567 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 373.00 | 1 957.00 | | 109 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 348.00 | 1 293 791.00 | | 1 968 348.00 |
DP Provisions pour risques | 495 575.00 | 65 495.00 | | 495 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301 692.00 | 1 333 801.00 | | 1 301 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 267.00 | 1 399 296.00 | | 1 797 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 625.00 | 3 860 495.00 | | 3 202 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 066.00 | 1 203 783.00 | | 1 151 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 296.00 | 3 478 872.00 | | 2 067 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 246.00 | 519 662.00 | | 1 020 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 333.00 | 2 409 594.00 | | 2 319 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 584.00 | | |
EA Autres dettes | 55 553.00 | 194 690.00 | | 55 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 960.00 | 132 663.00 | | 503 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 080.00 | 11 852 343.00 | | 10 320 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 085 695.00 | 14 545 430.00 | | 14 085 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 066.00 | | | 1 151 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 066 929.00 | | 22 066 929.00 | 22 066 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 066 929.00 | | 22 066 929.00 | 22 066 929.00 |
FM Production stockée | | | -15.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 786 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 212 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 946 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 005.00 | 1 036.00 | | 69 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 005.00 | 54 639.00 | | 69 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 126.00 | 12 508.00 | | 21 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 879.00 | 42 131.00 | | 47 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 745.00 | 37 095.00 | | 118 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 606.00 | 95 715.00 | | 219 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 916 180.00 | 22 732 810.00 | | 24 916 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 349 039.00 | 22 442 969.00 | | 24 349 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 141.00 | 289 841.00 | | 567 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 239 800.00 | | 1 222 007.00 | 19 239 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 762.00 | 288 799.00 | 19 606 245.00 | 566 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 762.00 | 288 799.00 | 17 733 908.00 | 566 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 690.00 | | 22 346.00 | 1 693 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 389 808.00 | | 1 199 661.00 | 17 389 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940 639.00 | 769 892.00 | 267 672.00 | 12 940 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 471.00 | 53 049.00 | | 502 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 438 168.00 | 716 843.00 | 267 672.00 | 12 438 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399 296.00 | 430 080.00 | 32 109.00 | 1 399 296.00 |
6T Sur comptes clients | 6 464.00 | 7 435.00 | 5 419.00 | 6 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 464.00 | 7 435.00 | 5 419.00 | 6 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 760.00 | 437 515.00 | 37 528.00 | 1 405 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 515.00 | 37 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 305.00 | | | 172 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 246.00 | 1 020 246.00 | | 1 020 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 832.00 | 896 832.00 | | 896 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 316.00 | 1 122 316.00 | | 1 122 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 960.00 | 503 960.00 | | 503 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 660.00 | 3 381 181.00 | 8 479.00 | 3 389 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 309.00 | 613 030.00 | 1 405 021.00 | 2 366 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 315.00 | 175 046.00 | 661 269.00 | 836 315.00 |
VI Groupe et associés | 978 761.00 | 978 761.00 | | 978 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 338.00 | | | 657 338.00 |
VP Divers | 559 608.00 | 559 608.00 | | 559 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 822.00 | 294 822.00 | | 294 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 041.00 | 193 041.00 | | 193 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 625.00 | 4 338 151.00 | 14 474.00 | 4 352 625.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 252 783.00 | 5 665 930.00 | 2 066 290.00 | 8 252 783.00 |