| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 431.00 | 614 370.00 | 983 061.00 | 1 597 431.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AP Constructions | 341 606.00 | 341 606.00 | | 341 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 899.00 | 4 092 238.00 | 1 260 661.00 | 5 352 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 396 266.00 | 8 994 239.00 | 3 402 027.00 | 12 396 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 006 906.00 | 14 042 453.00 | 5 964 453.00 | 20 006 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 050.00 | 13 865.00 | 3 675 186.00 | 3 689 050.00 |
BZ Autres créances | 991 313.00 | | 991 313.00 | 991 313.00 |
CF Disponibilités | 3 337 786.00 | | 3 337 786.00 | 3 337 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 757.00 | | 136 757.00 | 136 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 864.00 | 13 865.00 | 8 215 999.00 | 8 229 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 236 770.00 | 14 056 317.00 | 14 180 453.00 | 28 236 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
CU Autres participations | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | | 546 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | 922 895.00 | 555 982.00 | | 922 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 313.00 | 567 141.00 | | 868 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 990.00 | 109 373.00 | | 111 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 050.00 | 1 968 348.00 | | 2 639 050.00 |
DP Provisions pour risques | 679 215.00 | 495 575.00 | | 679 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293 165.00 | 1 301 692.00 | | 1 293 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 380.00 | 1 797 267.00 | | 1 972 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 333.00 | 3 202 625.00 | | 2 416 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 617.00 | 1 151 066.00 | | 1 211 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 781.00 | 2 067 296.00 | | 1 473 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 025.00 | 1 020 246.00 | | 937 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 888.00 | 2 319 333.00 | | 2 605 888.00 |
EA Autres dettes | 100 950.00 | 55 553.00 | | 100 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 427.00 | 503 960.00 | | 823 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 022.00 | 10 320 080.00 | | 9 569 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 180 453.00 | 14 085 695.00 | | 14 180 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211 617.00 | | | 1 211 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 926 360.00 | | 22 926 360.00 | 22 926 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 926 360.00 | | 22 926 360.00 | 22 926 360.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 318 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 526 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 927 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 966 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 893.00 | 69 005.00 | | 31 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 893.00 | 69 005.00 | | 31 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 21 126.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 21 126.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 593.00 | 47 879.00 | | 10 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 002.00 | 118 745.00 | | 219 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 554.00 | 219 606.00 | | 309 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 425 408.00 | 24 916 180.00 | | 26 425 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 557 095.00 | 24 349 039.00 | | 25 557 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 313.00 | 567 141.00 | | 868 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 606 245.00 | | 659 263.00 | 19 606 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 721.00 | 158 881.00 | 20 006 906.00 | 99 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 721.00 | 158 881.00 | 18 119 276.00 | 99 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 036.00 | | 15 293.00 | 1 716 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 733 908.00 | | 643 970.00 | 17 733 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 442 859.00 | 758 354.00 | 158 761.00 | 13 442 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 520.00 | 58 850.00 | | 555 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887 339.00 | 699 504.00 | 158 761.00 | 12 887 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 267.00 | 517 176.00 | 342 063.00 | 1 797 267.00 |
6T Sur comptes clients | 8 479.00 | 8 536.00 | 3 151.00 | 8 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 479.00 | 8 536.00 | 3 151.00 | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 746.00 | 525 712.00 | 345 214.00 | 1 805 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 712.00 | 345 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 025.00 | 937 025.00 | | 937 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 771.00 | 977 771.00 | | 977 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 585.00 | 1 212 585.00 | | 1 212 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 427.00 | 823 427.00 | | 823 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 050.00 | 3 675 185.00 | 13 865.00 | 3 689 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 548.00 | 569 785.00 | 1 496 505.00 | 2 414 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 260.00 | 626 063.00 | 434 197.00 | 1 060 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 971.00 | | | 785 971.00 |
VP Divers | 651 312.00 | 651 312.00 | | 651 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 121.00 | 409 121.00 | | 409 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 048.00 | 315 048.00 | | 315 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 116.00 | 4 803 256.00 | 19 860.00 | 4 823 116.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 241.00 | 5 664 797.00 | 2 082 186.00 | 8 095 241.00 |