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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 140.00 | 438 945.00 | 765 195.00 | 1 204 140.00 |
AH Fonds commercial | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
AP Constructions | 341 606.00 | 335 163.00 | 6 442.00 | 341 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816 792.00 | 3 588 983.00 | 227 809.00 | 3 816 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 625 281.00 | 7 156 928.00 | 1 468 353.00 | 8 625 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 763 221.00 | 11 520 019.00 | 3 243 201.00 | 14 763 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 563.00 | 7 117.00 | 3 427 446.00 | 3 434 563.00 |
BZ Autres créances | 1 590 635.00 | | 1 590 635.00 | 1 590 635.00 |
CF Disponibilités | 927 596.00 | | 927 596.00 | 927 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 194.00 | 7 117.00 | 6 123 077.00 | 6 130 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 893 414.00 | 11 527 136.00 | 9 366 278.00 | 20 893 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
CU Autres participations | 150 306.00 | | 150 306.00 | 150 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 770.00 | 546 770.00 | | 546 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 411.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 378.00 | 1 050 310.00 | | 697 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | 5 064.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 332.00 | 1 791 638.00 | | 1 437 332.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 104.00 | 1 171 256.00 | | 1 220 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 104.00 | 1 171 256.00 | | 1 259 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 631.00 | 1 175 868.00 | | 910 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 137.00 | 680 806.00 | | 778 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592 414.00 | 701 237.00 | | 1 592 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 527.00 | 612 638.00 | | 498 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 506.00 | 2 472 376.00 | | 2 315 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
EA Autres dettes | 219 270.00 | 907 787.00 | | 219 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 836.00 | 99 511.00 | | 201 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669 842.00 | 6 650 222.00 | | 6 669 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 366 278.00 | 9 613 117.00 | | 9 366 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 680.00 | 5 315 888.00 | | 5 646 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
FG Production vendue services | 20 977 669.00 | | 20 977 669.00 | 20 977 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 979 136.00 | | 20 979 136.00 | 20 979 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 094 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 372 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 848.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 267 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 336.00 | 114.00 | | 18 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 336.00 | 114.00 | | 18 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 2 783.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 72 318.00 | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 989.00 | -72 204.00 | | 9 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 471.00 | 202 794.00 | | 58 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 914.00 | 402 800.00 | | 87 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 157 520.00 | 22 818 006.00 | | 22 157 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 460 142.00 | 21 767 696.00 | | 21 460 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 378.00 | 1 050 310.00 | | 697 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 529.00 | 9 291.00 | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 980 673.00 | | 802 868.00 | 13 980 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 14 763 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 320.00 | 13 094 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 862.00 | | 183 082.00 | 1 328 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 495 509.00 | | 619 787.00 | 12 495 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 977 213.00 | 557 586.00 | 14 779.00 | 10 977 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 054.00 | 6 891.00 | | 432 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545 159.00 | 550 694.00 | 14 779.00 | 10 545 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 256.00 | 87 848.00 | | 1 171 256.00 |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | 6 559.00 | 6 434.00 | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | 6 559.00 | 6 434.00 | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 248.00 | 94 407.00 | 6 434.00 | 1 178 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 407.00 | 6 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 480.00 | | | 385 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 527.00 | 498 527.00 | | 498 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 099.00 | 799 099.00 | | 799 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 624.00 | 1 188 624.00 | | 1 188 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 270.00 | 219 270.00 | | 219 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 563.00 | 3 427 446.00 | 7 117.00 | 3 434 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 845 878.00 | 845 878.00 | | 845 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 631.00 | 272 949.00 | 637 682.00 | 910 631.00 |
VI Groupe et associés | 392 657.00 | 392 657.00 | | 392 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
VP Divers | 436 169.00 | 436 169.00 | | 436 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 433.00 | 324 433.00 | | 324 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 110.00 | 290 110.00 | | 290 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 137 478.00 | 5 124 366.00 | 13 112.00 | 5 137 478.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 428.00 | 4 054 266.00 | 637 682.00 | 5 077 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |