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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 697.00 | 746 836.00 | 102 861.00 | 849 697.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 3 545.00 | 6 686.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 170 577.00 | 166 786.00 | 3 791.00 | 170 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 007.00 | 91 848.00 | 4 159.00 | 96 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BF Prêts | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 364.00 | 1 009 015.00 | 269 350.00 | 1 278 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BT Marchandises | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 940.00 | 56 594.00 | 648 346.00 | 704 940.00 |
BZ Autres créances | 310 616.00 | | 310 616.00 | 310 616.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 386.00 | 56 594.00 | 1 524 791.00 | 1 581 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 750.00 | 1 065 609.00 | 1 794 141.00 | 2 859 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 660 703.00 | 1 598.00 | | 660 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 411 554.00 | 3 685 243.00 | | 2 411 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 260.00 | 11 600.00 | | -5 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 077.00 | 6 137.00 | | 7 077.00 |
242 Autres charges externes. | 1 407 733.00 | 2 874 143.00 | | 1 407 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 958.00 | 23 123.00 | | 16 958.00 |
252 Charges sociales | 140 671.00 | 183 883.00 | | 140 671.00 |
262 Autres charges | 345 796.00 | 504.00 | | 345 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 008 864.00 | 791 233.00 | | 1 008 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 860.00 | 2 130.00 | | -6 860.00 |
280 Produits financiers | 5 379.00 | 12 528.00 | | 5 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 521.00 | 15 701.00 | | 13 521.00 |
294 Charges financières | 6 406.00 | 10 739.00 | | 6 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 275.00 | 17 375.00 | | 14 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 641.00 | 2 244.00 | | -8 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DH Report à nouveau | -271 348.00 | -273 592.00 | | -271 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 641.00 | 2 244.00 | | -8 641.00 |
DK Provisions réglementées | 71 248.00 | 82 770.00 | | 71 248.00 |
DL TOTAL (I) | 159 618.00 | 179 781.00 | | 159 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 741.00 | 66 809.00 | | 219 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 269.00 | 665 258.00 | | 376 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 896.00 | 476 373.00 | | 377 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 80 935.00 | 106 512.00 | | 80 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 523.00 | 1 587 263.00 | | 1 634 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 141.00 | 1 767 043.00 | | 1 794 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 189.00 | | | 1 397 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 237.00 | | | 1 117 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 605.00 | 37 224.00 | 1 815.00 | 973 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 605.00 | 37 224.00 | 1 815.00 | 973 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 770.00 | | 11 521.00 | 82 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 269.00 | 376 269.00 | | 376 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 616.00 | 660 616.00 | | 660 616.00 |
UP Prêts | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 307.00 | 1 423 683.00 | 79 625.00 | 1 503 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 523.00 | 1 634 523.00 | | 1 634 523.00 |