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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 9 676.00 | 554.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 170 577.00 | 169 948.00 | 629.00 | 170 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 594.00 | 108 760.00 | 2 834.00 | 111 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 003.00 | 452 155.00 | 972 849.00 | 1 425 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 590.00 | 740 539.00 | 1 064 051.00 | 1 804 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BT Marchandises | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 129.00 | 7 711.00 | 402 418.00 | 410 129.00 |
BZ Autres créances | 676 012.00 | | 676 012.00 | 676 012.00 |
CF Disponibilités | 67 667.00 | | 67 667.00 | 67 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 983.00 | 7 711.00 | 1 385 271.00 | 1 392 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 572.00 | 748 250.00 | 2 449 322.00 | 3 197 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DH Report à nouveau | -240 432.00 | -244 504.00 | | -240 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 502.00 | 4 073.00 | | -3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 124 425.00 | 127 927.00 | | 124 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 368.00 | 168 867.00 | | 171 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 896.00 | 358 642.00 | | 836 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 357.00 | 179 676.00 | | 143 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 411.00 | 226 116.00 | | 216 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 30 000.00 | | 950 000.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 409.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 897.00 | 963 710.00 | | 2 324 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 322.00 | 1 091 637.00 | | 2 449 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 535 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 561.00 | |
GE Autres charges | | | 68 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 31 905.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 18 095.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 186.00 | 1 739 971.00 | | 1 790 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 688.00 | 1 735 898.00 | | 1 793 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 502.00 | 4 073.00 | | -3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 590.00 | | 950 000.00 | 854 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 405.00 | | 950 000.00 | 767 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 954.00 | 46 585.00 | 740 539.00 | 693 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 954.00 | 46 585.00 | 740 539.00 | 693 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 357.00 | 143 357.00 | | 143 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 411.00 | 216 411.00 | | 216 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 760.00 | 843 760.00 | | 843 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 410 129.00 | 410 129.00 | | 410 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 368.00 | 171 368.00 | | 171 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 011.00 | 676 011.00 | | 676 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 096.00 | 1 086 140.00 | 14 956.00 | 1 101 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 897.00 | 2 324 897.00 | | 2 324 897.00 |