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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 9 428.00 | 802.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 170 577.00 | 169 557.00 | 1 020.00 | 170 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 594.00 | 106 048.00 | 5 547.00 | 111 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 003.00 | 408 921.00 | 66 082.00 | 475 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 590.00 | 693 954.00 | 160 636.00 | 854 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
BT Marchandises | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 746.00 | 68 222.00 | 418 524.00 | 486 746.00 |
BZ Autres créances | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
CF Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 223.00 | 68 222.00 | 931 001.00 | 999 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 813.00 | 762 176.00 | 1 091 637.00 | 1 853 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DH Report à nouveau | -244 504.00 | -219 095.00 | | -244 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 073.00 | -25 409.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 127 927.00 | 123 854.00 | | 127 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 867.00 | 331 697.00 | | 168 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 642.00 | 633 103.00 | | 358 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 676.00 | 212 140.00 | | 179 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 116.00 | 260 331.00 | | 226 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 6 944.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 710.00 | 1 444 215.00 | | 963 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 637.00 | 1 568 069.00 | | 1 091 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 614 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 188 053.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 905.00 | 2 462.00 | | 31 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 095.00 | 185 591.00 | | 18 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 971.00 | 2 218 906.00 | | 1 739 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 898.00 | 2 244 315.00 | | 1 735 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 073.00 | -25 409.00 | | 4 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 902.00 | | 30 000.00 | 867 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 313.00 | 854 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 313.00 | 767 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 718.00 | | 30 000.00 | 780 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 226.00 | 53 040.00 | 13 313.00 | 654 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 226.00 | 53 040.00 | 13 313.00 | 654 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 051.00 | 359 051.00 | | 359 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 486 746.00 | 486 746.00 | | 486 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 116.00 | 226 116.00 | | 226 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 645.00 | 282 645.00 | | 282 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 348.00 | 769 391.00 | 14 956.00 | 784 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 710.00 | 963 710.00 | | 963 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |