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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 5 343.00 | 4 888.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 170 577.00 | 167 841.00 | 2 736.00 | 170 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 96 083.00 | 11 962.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 710.00 | 759 163.00 | 75 547.00 | 834 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 748.00 | 1 028 429.00 | 182 318.00 | 1 210 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
BN En cours de production de biens | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 017.00 | 64 362.00 | 308 655.00 | 373 017.00 |
BZ Autres créances | 421 729.00 | | 421 729.00 | 421 729.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 087.00 | 64 362.00 | 872 725.00 | 937 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 835.00 | 1 092 792.00 | 1 055 043.00 | 2 147 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DH Report à nouveau | -279 989.00 | -271 348.00 | | -279 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 106.00 | -8 641.00 | | -7 106.00 |
DK Provisions réglementées | 59 284.00 | 71 248.00 | | 59 284.00 |
DL TOTAL (I) | 140 549.00 | 159 618.00 | | 140 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 197.00 | 219 741.00 | | 221 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 012.00 | 579 682.00 | | 192 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 005.00 | 376 269.00 | | 194 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 547.00 | 377 896.00 | | 297 547.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | 80 935.00 | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 495.00 | 1 634 523.00 | | 914 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 043.00 | 1 794 141.00 | | 1 055 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 197.00 | 219 741.00 | | 221 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 031.00 | 13 521.00 | | 22 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 600.00 | 14 275.00 | | 51 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 569.00 | -754.00 | | -29 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 753.00 | 2 430 454.00 | | 1 936 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 858.00 | 2 439 095.00 | | 1 943 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 106.00 | -8 641.00 | | -7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 364.00 | | 13 955.00 | 1 278 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 669.00 | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 141.00 | 75 430.00 | 1 210 748.00 | 6 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 10 762.00 | 1 123 563.00 | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 511.00 | | 13 955.00 | 1 126 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 015.00 | 29 734.00 | 10 319.00 | 1 009 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 015.00 | 29 734.00 | 10 319.00 | 1 009 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 248.00 | | 11 964.00 | 71 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 248.00 | | 11 964.00 | 71 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 373 017.00 | | | 373 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 197.00 | 221 197.00 | | 221 197.00 |
VP Divers | 421 729.00 | | | 421 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 547.00 | 297 547.00 | | 297 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 931.00 | 797 975.00 | 14 956.00 | 812 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 495.00 | 914 495.00 | | 914 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |