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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 8 939.00 | 1 292.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 170 577.00 | 169 166.00 | 1 411.00 | 170 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 594.00 | 103 335.00 | 8 259.00 | 111 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 316.00 | 372 786.00 | 115 530.00 | 488 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 902.00 | 654 226.00 | 213 676.00 | 867 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
BT Marchandises | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 232.00 | 68 222.00 | 751 010.00 | 819 232.00 |
BZ Autres créances | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
CF Disponibilités | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 615.00 | 68 222.00 | 1 354 393.00 | 1 422 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 518.00 | 722 448.00 | 1 568 069.00 | 2 290 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DH Report à nouveau | -219 095.00 | -287 094.00 | | -219 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 409.00 | 67 999.00 | | -25 409.00 |
DL TOTAL (I) | 123 854.00 | 149 263.00 | | 123 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 697.00 | 243 118.00 | | 331 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 103.00 | 649 678.00 | | 633 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 140.00 | 324 451.00 | | 212 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 331.00 | 229 238.00 | | 260 331.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 7 868.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 215.00 | 1 454 353.00 | | 1 444 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 069.00 | 1 603 616.00 | | 1 568 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 954 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 053.00 | 308 125.00 | | 188 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 86 142.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 591.00 | 221 983.00 | | 185 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 906.00 | 2 071 723.00 | | 2 218 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 315.00 | 2 003 724.00 | | 2 244 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 409.00 | 67 999.00 | | -25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 819.00 | | 133 940.00 | 1 040 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 857.00 | 867 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 857.00 | 780 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 634.00 | | 133 940.00 | 953 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 105.00 | 53 468.00 | 213 347.00 | 814 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 105.00 | 53 468.00 | 213 347.00 | 814 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 331.00 | 260 331.00 | | 260 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 712.00 | 617 712.00 | | 617 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 819 232.00 | 819 232.00 | | 819 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 697.00 | 331 697.00 | | 331 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 941.00 | 325 941.00 | | 325 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 129.00 | 1 145 173.00 | 14 956.00 | 1 160 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 215.00 | 1 444 215.00 | | 1 444 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |