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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 10 230.00 | 7 141.00 | 3 090.00 | 10 230.00 |
AP Constructions | 170 577.00 | 168 775.00 | 1 802.00 | 170 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 99 888.00 | 8 158.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 271.00 | 538 302.00 | 32 969.00 | 571 271.00 |
AX Avances et acomptes | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 819.00 | 814 105.00 | 226 714.00 | 1 040 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BT Marchandises | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 851.00 | 68 397.00 | 690 454.00 | 758 851.00 |
BZ Autres créances | 436 813.00 | | 436 813.00 | 436 813.00 |
CF Disponibilités | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 300.00 | 68 397.00 | 1 376 903.00 | 1 445 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 118.00 | 882 502.00 | 1 603 616.00 | 2 486 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
DH Report à nouveau | -287 094.00 | -279 989.00 | | -287 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | -7 106.00 | | 67 999.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 263.00 | 140 549.00 | | 149 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 118.00 | 221 197.00 | | 243 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 678.00 | 192 012.00 | | 649 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 451.00 | 194 005.00 | | 324 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 238.00 | 297 547.00 | | 229 238.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 9 735.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 353.00 | 914 495.00 | | 1 454 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 616.00 | 1 055 043.00 | | 1 603 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 762 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 125.00 | 22 031.00 | | 308 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 142.00 | 51 600.00 | | 86 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 983.00 | -29 569.00 | | 221 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 723.00 | 1 936 753.00 | | 2 071 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 724.00 | 1 943 859.00 | | 2 003 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 999.00 | -7 106.00 | | 67 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 748.00 | | 123 788.00 | 1 210 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 717.00 | 1 040 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 717.00 | 953 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 563.00 | | 123 788.00 | 1 123 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 429.00 | 31 161.00 | 245 485.00 | 1 028 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 429.00 | 31 161.00 | 245 485.00 | 1 028 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 200.00 | 23 300.00 | 19 900.00 | 43 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 345.00 | 614 345.00 | | 614 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 758 851.00 | 758 851.00 | | 758 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 118.00 | 243 118.00 | | 243 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VP Divers | 436 813.00 | 436 813.00 | | 436 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 284.00 | 1 196 328.00 | 14 956.00 | 1 211 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 353.00 | 1 434 453.00 | 19 900.00 | 1 454 353.00 |