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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 865.00 | 37 114.00 | 28 751.00 | 65 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 943.00 | 39 040.00 | 28 904.00 | 67 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 641.00 | 45 260.00 | 465 381.00 | 510 641.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 536 028.00 | | 536 028.00 | 536 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 084.00 | 45 260.00 | 1 158 824.00 | 1 204 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 027.00 | 84 300.00 | 1 187 727.00 | 1 272 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 881.00 | 255 320.00 | | 297 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 673.00 | 52 561.00 | | 81 673.00 |
DL TOTAL (I) | 489 554.00 | 417 881.00 | | 489 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 171.00 | 9 212.00 | | 29 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 279.00 | 81 146.00 | | 96 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 115.00 | 382 728.00 | | 420 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 608.00 | 125 421.00 | | 152 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 173.00 | 599 549.00 | | 698 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 727.00 | 1 017 430.00 | | 1 187 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 279.00 | 594 877.00 | | 679 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 787.00 | | 28 104.00 | 93 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 947.00 | 67 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 947.00 | 65 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 709.00 | | 28 104.00 | 91 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 904.00 | 15 524.00 | 45 388.00 | 68 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 524.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 502.00 | 15 000.00 | 45 388.00 | 67 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 681.00 | 45 260.00 | 55 681.00 | 55 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 681.00 | 45 260.00 | 55 681.00 | 55 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 681.00 | 45 260.00 | 55 681.00 | 55 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 260.00 | 55 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 115.00 | 420 115.00 | | 420 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 424 543.00 | | | 424 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
VB T. V. A. | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 890.00 | 9 996.00 | 18 894.00 | 28 890.00 |
VI Groupe et associés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 208.00 | 562 527.00 | 5 681.00 | 568 208.00 |
VW T.V.A. | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 173.00 | 679 279.00 | 18 894.00 | 698 173.00 |