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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 64 040.00 | 5 932.00 | 69 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 051.00 | 65 966.00 | 6 084.00 | 72 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 580.00 | 24 020.00 | 614 560.00 | 638 580.00 |
BZ Autres créances | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 538 651.00 | | 538 651.00 | 538 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 492.00 | 24 020.00 | 1 392 472.00 | 1 416 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 543.00 | 89 986.00 | 1 398 556.00 | 1 488 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 950.00 | 423 305.00 | | 539 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 309.00 | 116 646.00 | | 77 309.00 |
DL TOTAL (I) | 727 260.00 | 649 950.00 | | 727 260.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 978.00 | 10 765.00 | | 3 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 930.00 | 58 388.00 | | 59 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 167.00 | 398 071.00 | | 363 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 673.00 | 187 318.00 | | 233 673.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 297.00 | 654 542.00 | | 661 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 556.00 | 1 309 493.00 | | 1 398 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 297.00 | 654 542.00 | | 661 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 123.00 | 7 843.00 | | 58 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 197.00 | 7 843.00 | | 56 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 680.00 | 24 020.00 | 12 680.00 | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | 24 020.00 | 12 680.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 680.00 | 29 020.00 | 12 680.00 | 17 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 020.00 | 12 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 167.00 | 363 167.00 | | 363 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 588 740.00 | 588 740.00 | | 588 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VB T. V. A. | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VI Groupe et associés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 994.00 | 777 842.00 | 152.00 | 777 994.00 |
VW T.V.A. | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 297.00 | 661 297.00 | | 661 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 5 057.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 112.00 | 16 217.00 | | 16 112.00 |
ST Autres comptes | 36 779.00 | 30 711.00 | | 36 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 916.00 | 43 836.00 | | 43 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525 613.00 | 1 638 221.00 | | 1 525 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | 3 946.00 | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 078.00 | 9 003.00 | | 8 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 423.00 | 242 892.00 | | 229 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 541.00 | 178 285.00 | | 157 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 420.00 | 1 728 985.00 | | 1 622 420.00 |