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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 879.00 | 37 754.00 | 24 125.00 | 61 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 175.00 | 39 680.00 | 24 495.00 | 64 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 280.00 | 2 195.00 | 538 085.00 | 540 280.00 |
BZ Autres créances | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CF Disponibilités | 547 291.00 | | 547 291.00 | 547 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 022.00 | 2 195.00 | 1 120 827.00 | 1 123 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 197.00 | 41 875.00 | 1 145 322.00 | 1 187 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 554.00 | 455 042.00 | | 461 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | 56 512.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 572 493.00 | 591 554.00 | | 572 493.00 |
DP Provisions pour risques | 19 527.00 | 14 527.00 | | 19 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 527.00 | 14 527.00 | | 19 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 536.00 | 24 028.00 | | 17 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 623.00 | 368 794.00 | | 346 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 113.00 | 184 025.00 | | 145 113.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 1 315.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 302.00 | 619 162.00 | | 553 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 322.00 | 1 225 242.00 | | 1 145 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 304.00 | 601 626.00 | | 542 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 090.00 | | 5 277.00 | 62 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 64 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 793.00 | | 5 277.00 | 59 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 527.00 | 5 000.00 | | 14 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 320.00 | 2 195.00 | 7 320.00 | 7 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 320.00 | 2 195.00 | 7 320.00 | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 847.00 | 7 195.00 | 7 320.00 | 21 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | 7 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 623.00 | 346 623.00 | | 346 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 535 688.00 | 535 688.00 | | 535 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | 23 978.00 | | 23 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 536.00 | 6 538.00 | 10 998.00 | 17 536.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 101.00 | 575 731.00 | 370.00 | 576 101.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 302.00 | 542 304.00 | 10 998.00 | 553 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | 4 696.00 | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 687.00 | 18 130.00 | | 17 687.00 |
ST Autres comptes | 26 831.00 | 39 175.00 | | 26 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 276.00 | 39 746.00 | | 43 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 841.00 | 1 273 665.00 | | 1 492 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 1 885.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 267.00 | 6 581.00 | | 7 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 020.00 | 169 711.00 | | 193 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 402.00 | 149 652.00 | | 166 402.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 634.00 | 1 370 716.00 | | 1 580 634.00 |