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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 68 596.00 | 1 376.00 | 69 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 269.00 | 70 522.00 | 1 746.00 | 72 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 286.00 | | 510 286.00 | 510 286.00 |
BZ Autres créances | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 306.00 | | 494 306.00 | 494 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 691.00 | | 1 088 691.00 | 1 088 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 959.00 | 70 522.00 | 1 090 437.00 | 1 160 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 760.00 | 539 950.00 | | 444 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 282.00 | 77 309.00 | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 535 042.00 | 727 260.00 | | 535 042.00 |
DP Provisions pour risques | 12 527.00 | 10 000.00 | | 12 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 527.00 | 10 000.00 | | 12 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 119.00 | 59 930.00 | | 31 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 381.00 | 363 167.00 | | 389 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 262.00 | 233 673.00 | | 111 262.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 550.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 869.00 | 661 297.00 | | 542 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 437.00 | 1 398 556.00 | | 1 090 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 869.00 | 661 297.00 | | 542 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 051.00 | | 218.00 | 72 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 218.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 966.00 | 4 556.00 | | 65 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 4 556.00 | | 64 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 527.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 020.00 | 2 527.00 | 24 020.00 | 34 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | 24 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 381.00 | 389 381.00 | | 389 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 510 286.00 | 510 286.00 | | 510 286.00 |
VB T. V. A. | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VI Groupe et associés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 755.00 | 594 385.00 | 370.00 | 594 755.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 869.00 | 542 869.00 | | 542 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 4 550.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 185.00 | 16 112.00 | | 18 185.00 |
ST Autres comptes | 34 153.00 | 36 779.00 | | 34 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 210.00 | 43 916.00 | | 42 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 662.00 | 1 525 613.00 | | 1 162 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 3 527.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 8 078.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 606.00 | 229 423.00 | | 124 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 702.00 | 157 541.00 | | 149 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 210.00 | 1 622 420.00 | | 1 257 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |