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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 793.00 | 33 830.00 | 25 964.00 | 59 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 090.00 | 35 756.00 | 26 334.00 | 62 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 626.00 | 7 320.00 | 575 306.00 | 582 626.00 |
BZ Autres créances | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CF Disponibilités | 563 279.00 | | 563 279.00 | 563 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 228.00 | 7 320.00 | 1 198 908.00 | 1 206 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 318.00 | 43 076.00 | 1 225 242.00 | 1 268 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 042.00 | 444 760.00 | | 455 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 512.00 | 10 282.00 | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 591 554.00 | 535 042.00 | | 591 554.00 |
DP Provisions pour risques | 14 527.00 | 12 527.00 | | 14 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 527.00 | 12 527.00 | | 14 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 31 119.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 794.00 | 389 381.00 | | 368 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 025.00 | 111 262.00 | | 184 025.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 11 107.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 162.00 | 542 869.00 | | 619 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 242.00 | 1 090 437.00 | | 1 225 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 626.00 | 542 869.00 | | 601 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 269.00 | | 28 097.00 | 72 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 276.00 | 62 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 276.00 | 59 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | 28 097.00 | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 3 509.00 | 38 276.00 | 70 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 3 509.00 | 38 276.00 | 68 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 527.00 | 2 000.00 | | 12 527.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 527.00 | 9 320.00 | | 12 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 794.00 | 368 794.00 | | 368 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 571 646.00 | 571 646.00 | | 571 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 028.00 | 6 492.00 | 17 536.00 | 24 028.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 320.00 | 642 949.00 | 370.00 | 643 320.00 |
VW T.V.A. | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 162.00 | 601 626.00 | 17 536.00 | 619 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 4 432.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 130.00 | 18 185.00 | | 18 130.00 |
ST Autres comptes | 39 175.00 | 34 153.00 | | 39 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 746.00 | 42 210.00 | | 39 746.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273 665.00 | 1 162 662.00 | | 1 273 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 807.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 581.00 | 6 239.00 | | 6 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 711.00 | 124 606.00 | | 169 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 652.00 | 149 702.00 | | 149 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 716.00 | 1 257 210.00 | | 1 370 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |