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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 47 564.00 | 22 408.00 | 69 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 051.00 | 49 490.00 | 22 560.00 | 72 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 468.00 | 15 800.00 | 460 668.00 | 476 468.00 |
BZ Autres créances | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 441 344.00 | | 441 344.00 | 441 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 796.00 | 15 800.00 | 1 051 997.00 | 1 067 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 847.00 | 65 290.00 | 1 074 557.00 | 1 139 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 554.00 | 297 881.00 | | 379 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 751.00 | 81 673.00 | | 53 751.00 |
DL TOTAL (I) | 543 305.00 | 489 554.00 | | 543 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | 29 171.00 | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 944.00 | 96 279.00 | | 65 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 314.00 | 420 115.00 | | 312 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 111.00 | 152 608.00 | | 124 111.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 252.00 | 698 173.00 | | 531 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 557.00 | 1 187 727.00 | | 1 074 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 487.00 | 679 279.00 | | 520 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 943.00 | | 4 107.00 | 67 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 865.00 | | 4 107.00 | 65 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | 10 451.00 | | 39 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 10 451.00 | | 37 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 260.00 | 15 800.00 | 45 260.00 | 45 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 260.00 | 15 800.00 | 45 260.00 | 45 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 260.00 | 15 800.00 | 45 260.00 | 45 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | 45 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 314.00 | 312 314.00 | | 312 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 414 030.00 | | | 414 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 894.00 | 8 129.00 | 10 765.00 | 18 894.00 |
VI Groupe et associés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VP Divers | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 605.00 | 522 508.00 | 4 097.00 | 526 605.00 |
VW T.V.A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 252.00 | 520 487.00 | 10 765.00 | 531 252.00 |