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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 15 967.00 | 14 043.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 516.00 | 482 028.00 | 11 488.00 | 493 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 669.00 | 381 839.00 | 37 829.00 | 419 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 036.00 | 885 181.00 | 205 854.00 | 1 091 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 318.00 | 41 368.00 | 114 949.00 | 156 318.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 399.00 | 41 368.00 | 280 030.00 | 321 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 435.00 | 926 550.00 | 485 885.00 | 1 412 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
CU Autres participations | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 80 394.00 | | 124 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | 43 699.00 | | 38 567.00 |
DL TOTAL (I) | 250 661.00 | 212 094.00 | | 250 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 14 374.00 | | 5 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 98.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 132.00 | 24 796.00 | | 22 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 204 338.00 | | 53 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 106 509.00 | | 75 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 4 409.00 | | 11 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 233.00 | 65 860.00 | | 67 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 224.00 | 441 387.00 | | 235 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 885.00 | 653 481.00 | | 485 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 091.00 | 411 510.00 | | 213 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 429 100.00 | | 1 429 100.00 | 1 429 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 100.00 | | 1 429 100.00 | 1 429 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | 1 230.00 | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 350.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 350.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 880.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 5 330.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 567.00 | 43 699.00 | | 38 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 096.00 | 38 646.00 | | 32 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 835.00 | | 30 185.00 | 1 119 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 158.00 | 2 494.00 | 126 485.00 | 53 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 158.00 | 5 826.00 | 1 091 036.00 | 53 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 943 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 344.00 | | 30 185.00 | 916 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 700.00 | 14 303.00 | 2 822.00 | 873 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 354.00 | 14 303.00 | 2 822.00 | 868 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
UX Autres créances clients | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 133.00 | 216 046.00 | 92 086.00 | 308 133.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |