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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 23 976.00 | 6 034.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 174.00 | 553 498.00 | 226 676.00 | 780 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 888.00 | 302 829.00 | 192 059.00 | 494 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 264.00 | 880 303.00 | 576 960.00 | 1 457 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 706.00 | 47 437.00 | 202 268.00 | 249 706.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 365.00 | 47 437.00 | 287 927.00 | 335 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 630.00 | 927 741.00 | 864 888.00 | 1 792 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
CU Autres participations | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 056.00 | 131 079.00 | | 244 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 867.00 | 112 976.00 | | -20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 311 188.00 | 332 056.00 | | 311 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 776.00 | 122 575.00 | | 190 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 006.00 | 28 006.00 | | 14 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 714.00 | 38 673.00 | | 54 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 467.00 | 135 793.00 | | 124 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 995.00 | 138 687.00 | | 126 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 739.00 | 44 676.00 | | 42 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 699.00 | 508 412.00 | | 553 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 888.00 | 840 468.00 | | 864 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 985.00 | 469 738.00 | | 498 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 173 158.00 | 173 158.00 | | 173 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 601.00 | 47 718.00 | 125 588.00 | 185 601.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 958.00 | 211 400.00 | 106 558.00 | 317 958.00 |
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 985.00 | 361 103.00 | 125 588.00 | 498 985.00 |