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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 19 985.00 | 10 026.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 003.00 | 487 467.00 | 21 536.00 | 509 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 520.00 | 302 878.00 | 27 641.00 | 330 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 248.00 | 813 415.00 | 199 833.00 | 1 013 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 576.00 | 38 850.00 | 125 726.00 | 164 576.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CF Disponibilités | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 451.00 | 38 850.00 | 405 601.00 | 444 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 699.00 | 852 265.00 | 605 434.00 | 1 457 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
CU Autres participations | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 267.00 | 162 661.00 | | 159 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 953.00 | -3 394.00 | | 56 953.00 |
DL TOTAL (I) | 304 220.00 | 247 267.00 | | 304 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 3 294.00 | | 1 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 297.00 | 34 272.00 | | 52 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 73 225.00 | | 61 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 409.00 | 83 084.00 | | 128 409.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 7 036.00 | | 6 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 813.00 | 50 824.00 | | 51 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 214.00 | 251 738.00 | | 301 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 434.00 | 499 005.00 | | 605 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 595.00 | 216 284.00 | | 202 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 141.00 | 18 479.00 | 93 205.00 | 888 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 794.00 | 18 479.00 | 90 943.00 | 882 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 092.00 | 3 974.00 | 2 216.00 | 37 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 092.00 | 3 974.00 | 2 216.00 | 37 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 813.00 | 51 813.00 | 6 087.00 | 51 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
UX Autres créances clients | 164 576.00 | 115 262.00 | 49 314.00 | 164 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 375.00 | 192 614.00 | 137 761.00 | 330 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 916.00 | 202 594.00 | 6 087.00 | 248 916.00 |