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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
AP Constructions | 30 011.00 | 21 991.00 | 8 019.00 | 30 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 730.00 | 507 550.00 | 121 180.00 | 628 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 904.00 | 235 813.00 | 177 091.00 | 412 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 466.00 | 768 439.00 | 532 027.00 | 1 300 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 402.00 | 41 129.00 | 150 272.00 | 191 402.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 473.00 | 41 129.00 | 207 343.00 | 248 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 940.00 | 809 569.00 | 739 370.00 | 1 548 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
CU Autres participations | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 532.00 | 216 220.00 | | 203 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 452.00 | -12 687.00 | | -72 452.00 |
DL TOTAL (I) | 219 079.00 | 291 532.00 | | 219 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 968.00 | 110 442.00 | | 225 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 006.00 | 70 000.00 | | 42 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 664.00 | 30 482.00 | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 115 425.00 | | 53 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 213.00 | 212 718.00 | | 119 213.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 625.00 | 47 187.00 | | 45 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 290.00 | 586 256.00 | | 520 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 370.00 | 904 847.00 | | 739 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 010.00 | 396 031.00 | | 373 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 626.00 | 2 348.00 | 6 087.00 | 45 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 968.00 | 155 631.00 | 64 840.00 | 225 968.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 307.00 | 162 276.00 | 158 031.00 | 320 307.00 |
VW T.V.A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 625.00 | 373 010.00 | 70 927.00 | 486 625.00 |